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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,66 %
Position
164
Neu
17
Aufgestockt
58
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,36 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,3 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,23 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,1 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,23 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,01 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,01 Mio. $
4
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+864.680 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+815.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,94 %
2 Basiskonsumgüter 15,93 %
3 Technologie 12,65 %
4 Finanzwesen 11,27 %
5 Industrie 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
45,8 Mio. $ 11,11 %
218.666
+11.065
+5 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,52 %
100.181
+5.858
+6 % +837.443 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,36 %
147.880
+4.671
+3 % +413.011 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,2 %
551.972
+94.996
+21 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
13 Mio. $ 3,17 %
107.532
-3.736
-3 % -424.516 $
2013 Q2
12 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,8 %
181.743
+8.995
+5 % +541.928 $
2015 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,73 %
220.016
+32.351
+17 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
11 Mio. $ 2,68 %
104.113
+1.137
+1 % +117.329 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
491 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,55 %
320.578
+32.980
+11 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,53 %
429.168
+19.248
+5 % +445.520 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
152 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,51 %
79.771
+14.478
+22 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
10 Mio. $ 2,43 %
118.047
+1.395
+1 % +114.504 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,33 %
212.113
+12.280
+6 % +554.930 $
2013 Q2
12 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
104 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,26 %
173.473
-20.144
-10 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
9,25 Mio. $ 2,24 %
267.320
+51.660
+24 % +1,86 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,21 %
146.809
+21.481
+17 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
YUM-Symbol
17
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,2 %
152.391
– –
2013 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
90,1 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,15 %
60.594
+11.632
+24 % +1,64 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,02 %
290.667
+51.460
+22 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GIS-Symbol
20
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2 %
115.643
+11.061
+11 % +704.169 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,95 %
82.266
+22.287
+37 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,82 %
69.976
-940
-1 % -99.620 $
2013 Q2
12 Quartale
SI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
6,77 Mio. $ 1,64 %
66.029
+8.236
+14 % +844.942 $
2015 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,58 %
43.882
+7.697
+21 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
6,35 Mio. $ 1,54 %
97.962
+7.533
+8 % +494.728 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt InterOcean Capital 164 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 31,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 15.240 Aktien im Wert von 654.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 1,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2016 war Archer Daniels Midland: 15.240 Aktien im Wert von 654.000 $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Apple in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2016 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .