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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 31.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.66%
Posición
164
Nuevas
17
Aumentadas
58
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 865 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 816 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.94% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.93% |
| 3 | Tecnología | 12.65% |
| 4 | Finanzas | 11.27% |
| 5 | Industriales | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 45.8 M | 11.11% |
218,666
+11,065
| +5% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 14.5 M | 3.52% |
100,181
+5,858
| +6% | +USD 837 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 13.9 M | 3.36% |
147,880
+4,671
| +3% | +USD 413 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 3.2% |
551,972
+94,996
| +21% | +USD 2.36 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 639 mil M
| USD 13 M | 3.17% |
107,532
-3,736
| -3% | -USD 425 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 11.6 M | 2.8% |
181,743
+8,995
| +5% | +USD 542 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 11.3 M | 2.73% |
220,016
+32,351
| +17% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 11 M | 2.68% |
104,113
+1,137
| +1% | +USD 117 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 10.5 M | 2.55% |
320,578
+32,980
| +11% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 950 mil M
| USD 10.4 M | 2.53% |
429,168
+19,248
| +5% | +USD 446 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 10.4 M | 2.51% |
79,771
+14,478
| +22% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 10 M | 2.43% |
118,047
+1,395
| +1% | +USD 115 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 397 mil M
| USD 9.6 M | 2.33% |
212,113
+12,280
| +6% | +USD 555 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 9.3 M | 2.26% |
173,473
-20,144
| -10% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 9.25 M | 2.24% |
267,320
+51,660
| +24% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 9.12 M | 2.21% |
146,809
+21,481
| +17% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
USD 40.5 mil M
| USD 9.08 M | 2.2% |
152,391
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 88.9 mil M
| USD 8.87 M | 2.15% |
60,594
+11,632
| +24% | +USD 1.64 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 8.34 M | 2.02% |
290,667
+51,460
| +22% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 8.25 M | 2% |
115,643
+11,061
| +11% | +USD 704 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 8.05 M | 1.95% |
82,266
+22,287
| +37% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 7.5 M | 1.82% |
69,976
-940
| -1% | -USD 100 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 6.77 M | 1.64% |
66,029
+8,236
| +14% | +USD 845 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 6.52 M | 1.58% |
43,882
+7,697
| +21% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 6.35 M | 1.54% |
97,962
+7,533
| +8% | +USD 495 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, InterOcean Capital mantenía 164 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
InterOcean Capital destinó USD 31.2 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Archer Daniels Midland: 15,240 acciones con un valor de USD 654 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 1.23 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2016 fue Archer Daniels Midland: 15,240 acciones por un valor de USD 654 k.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2016 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 318 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 38% de su cartera de USD 412 M en T2 2016.
- InterOcean Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.