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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.77%
Posición
185
Nuevas
23
Aumentadas
58
Reducidas
54
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.95% |
| 2 | Finanzas | 13.2% |
| 3 | Tecnología | 12.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.03% |
| 5 | Industriales | 10.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 53.8 M | 11.49% |
240,472
+15,592
| +7% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 18.2 M | 3.89% |
629,312
+43,332
| +7% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 16.3 M | 3.48% |
99,896
+4,488
| +5% | +USD 691 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 15.9 M | 3.4% |
176,453
+11,994
| +7% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 14.7 M | 3.13% |
236,035
+531
| +0.2% | +USD 31.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 14.4 M | 3.08% |
125,123
+8,150
| +7% | +USD 941 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 14 M | 3% |
162,615
+603
| +0.4% | +USD 46 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 13.9 M | 2.97% |
89,191
+1,760
| +2% | +USD 257 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.74% |
203,245
+13,890
| +7% | +USD 858 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 12.1 M | 2.59% |
313,880
+30,740
| +11% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 12.1 M | 2.58% |
333,257
-3,603
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 11.7 M | 2.49% |
505,896
+54,075
| +12% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 11.3 M | 2.42% |
108,749
+13,786
| +15% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 10.6 M | 2.26% |
215,336
+25,301
| +13% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 10.3 M | 2.2% |
68,988
+7,054
| +11% | +USD 1.02 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 9.44 M | 2.02% |
89,548
+39,032
| +77% | +USD 4.38 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 9.42 M | 2.01% |
311,765
+33,174
| +12% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 9.11 M | 1.95% |
74,392
+2,734
| +4% | +USD 335 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 8.88 M | 1.9% |
102,791
+22,686
| +28% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 8.42 M | 1.8% |
71,968
+3,958
| +6% | +USD 412 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 8 M | 1.71% |
77,495
+3,952
| +5% | +USD 409 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.76 M | 1.66% |
67,330
-2,648
| -4% | -USD 298 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 7.74 M | 1.65% |
105,433
+5,428
| +5% | +USD 386 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 7.69 M | 1.64% |
91,498
-21,332
| -19% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 7.56 M | 1.62% |
31,576
-19,526
| -38% | -USD 3.96 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, InterOcean Capital mantenía 185 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
InterOcean Capital destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 9,664 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 3.96 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T4 2016 fue Blackrock: 9,664 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en Time Warner Inc durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 5.48 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T4 2016 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en Archer Daniels Midland en T4 2016, con una venta estimada de USD 634 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 40% de su cartera de USD 468 M en T4 2016.
- InterOcean Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2016.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.