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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 608 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.87%
Posición
158
Nuevas
9
Aumentadas
68
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 5.56 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.87% |
| 2 | Finanzas | 13.19% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Tecnología | 11.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 64.3 M | 10.56% |
265,720
+5,500
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 20.7 M | 3.4% |
156,453
-234
| -0.1% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 20.5 M | 3.37% |
569,564
-43,688
| -7% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 18.9 M | 3.11% |
234,716
+23,675
| +11% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 17.8 M | 2.93% |
392,180
+18,560
| +5% | +USD 850 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 17.8 M | 2.92% |
257,553
-9,511
| -4% | -USD 653 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 17.3 M | 2.85% |
102,301
-593
| -0.6% | -USD 98.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 16 M | 2.64% |
635,835
-9,096
| -1% | -USD 231 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 15.6 M | 2.56% |
260,091
+29,142
| +13% | +USD 1.78 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 15.4 M | 2.53% |
321,988
+36,777
| +13% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 15.2 M | 2.5% |
137,972
+12,629
| +10% | +USD 1.45 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 14.4 M | 2.36% |
135,056
+20,881
| +18% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 13.7 M | 2.26% |
113,208
+6,765
| +6% | +USD 802 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 13.5 M | 2.22% |
431,472
+51,234
| +13% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 13.3 M | 2.18% |
392,898
+50,702
| +15% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 12.9 M | 2.11% |
297,625
+50,891
| +21% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 12 M | 1.97% |
145,307
+16,354
| +13% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 11.7 M | 1.93% |
52,796
+25,813
| +96% | +USD 5.74 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
KSU
19
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 11.7 M | 1.92% |
111,500
+36,740
| +49% | +USD 3.44 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 10.8 M | 1.78% |
156,366
-3,580
| -2% | -USD 248 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 10 M | 1.64% |
23,622
+3,390
| +17% | +USD 1.35 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 10 M | 1.64% |
57,223
-16,384
| -22% | -USD 2.74 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
USD 7475 M
| USD 8.65 M | 1.42% |
100,228
+90,715
| +954% | +USD 8.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 8.52 M | 1.4% |
43,068
+421
| +1% | +USD 78.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 8.5 M | 1.4% |
68,336
+2
| +0% | +USD 246 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2017
Al cierre de T2 2017, InterOcean Capital mantenía 158 posiciones por un valor de USD 608 M, un aumento de 13% frente a los USD 541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
InterOcean Capital destinó USD 57.1 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41,166 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en 3M, por un valor estimado de USD 2.74 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2017 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41,166 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en Molson Coors Class B durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 8.41 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2017 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en Syngenta Ag en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 37% de su cartera de USD 608 M en T2 2017.
- InterOcean Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2017.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 608 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.