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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 608 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,87%
Posição
158
Nova
9
Aumentada
68
Reduzida
44
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 5,56 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 4,46 mi |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,87% |
| 2 | Financeiro | 13,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,46% |
| 4 | Bens industriais | 12,23% |
| 5 | Tecnologia | 11,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 64,3 mi | 10,56% |
265.720
+5.500
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 20,7 mi | 3,4% |
156.453
-234
| -0,1% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 20,5 mi | 3,37% |
569.564
-43.688
| -7% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 18,9 mi | 3,11% |
234.716
+23.675
| +11% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 17,8 mi | 2,93% |
392.180
+18.560
| +5% | +US$ 850 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 17,8 mi | 2,92% |
257.553
-9.511
| -4% | -US$ 653 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 17,3 mi | 2,85% |
102.301
-593
| -0,6% | -US$ 98,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 16 mi | 2,64% |
635.835
-9.096
| -1% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 15,6 mi | 2,56% |
260.091
+29.142
| +13% | +US$ 1,78 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 15,4 mi | 2,53% |
321.988
+36.777
| +13% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 15,2 mi | 2,5% |
137.972
+12.629
| +10% | +US$ 1,45 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 14,4 mi | 2,36% |
135.056
+20.881
| +18% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 13,7 mi | 2,26% |
113.208
+6.765
| +6% | +US$ 802 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 13,5 mi | 2,22% |
431.472
+51.234
| +13% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 13,3 mi | 2,18% |
392.898
+50.702
| +15% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 12,9 mi | 2,11% |
297.625
+50.891
| +21% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 12 mi | 1,97% |
145.307
+16.354
| +13% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 11,7 mi | 1,93% |
52.796
+25.813
| +96% | +US$ 5,74 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
KSU
19
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 11,7 mi | 1,92% |
111.500
+36.740
| +49% | +US$ 3,44 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 10,8 mi | 1,78% |
156.366
-3.580
| -2% | -US$ 248 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 10 mi | 1,64% |
23.622
+3.390
| +17% | +US$ 1,35 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 10 mi | 1,64% |
57.223
-16.384
| -22% | -US$ 2,74 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 8,65 mi | 1,42% |
100.228
+90.715
| +954% | +US$ 8,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 8,52 mi | 1,4% |
43.068
+421
| +1% | +US$ 78,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 8,5 mi | 1,4% |
68.336
+2
| +0% | +US$ 246 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2017
No fechamento de T2 2017, InterOcean Capital detinha 158 posições avaliadas em US$ 608 mi, alta de 13% em relação a US$ 541 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
InterOcean Capital alocou US$ 57,1 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 9 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41.166 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em 3M, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2017 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41.166 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em Molson Coors Class B no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 8,41 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2017 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em Syngenta Ag no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 37% de sua carteira de US$ 608 mi no T2 2017.
- InterOcean Capital abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2017.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 608 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.