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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 31,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,66%
Posição
164
Nova
17
Aumentada
58
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 865 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 816 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,94% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,93% |
| 3 | Tecnologia | 12,65% |
| 4 | Financeiro | 11,27% |
| 5 | Bens industriais | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 45,8 mi | 11,11% |
218.666
+11.065
| +5% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 14,5 mi | 3,52% |
100.181
+5.858
| +6% | +US$ 837 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 13,9 mi | 3,36% |
147.880
+4.671
| +3% | +US$ 413 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,2 mi | 3,2% |
551.972
+94.996
| +21% | +US$ 2,36 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 13 mi | 3,17% |
107.532
-3.736
| -3% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 11,6 mi | 2,8% |
181.743
+8.995
| +5% | +US$ 542 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,3 mi | 2,73% |
220.016
+32.351
| +17% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 11 mi | 2,68% |
104.113
+1.137
| +1% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 10,5 mi | 2,55% |
320.578
+32.980
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 10,4 mi | 2,53% |
429.168
+19.248
| +5% | +US$ 446 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 10,4 mi | 2,51% |
79.771
+14.478
| +22% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 10 mi | 2,43% |
118.047
+1.395
| +1% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 9,6 mi | 2,33% |
212.113
+12.280
| +6% | +US$ 555 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 9,3 mi | 2,26% |
173.473
-20.144
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 9,25 mi | 2,24% |
267.320
+51.660
| +24% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,12 mi | 2,21% |
146.809
+21.481
| +17% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 9,08 mi | 2,2% |
152.391
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 8,87 mi | 2,15% |
60.594
+11.632
| +24% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,34 mi | 2,02% |
290.667
+51.460
| +22% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 8,25 mi | 2% |
115.643
+11.061
| +11% | +US$ 704 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 8,05 mi | 1,95% |
82.266
+22.287
| +37% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 7,5 mi | 1,82% |
69.976
-940
| -1% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 6,77 mi | 1,64% |
66.029
+8.236
| +14% | +US$ 845 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,52 mi | 1,58% |
43.882
+7.697
| +21% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 6,35 mi | 1,54% |
97.962
+7.533
| +8% | +US$ 495 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2016
No fechamento de T2 2016, InterOcean Capital detinha 164 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 375 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
InterOcean Capital alocou US$ 31,2 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 17 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Archer Daniels Midland: 15.240 ações no valor de US$ 654 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2016 foi Archer Daniels Midland: 15.240 ações no valor de US$ 654 mil.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2016 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 318 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 38% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2016.
- InterOcean Capital abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.