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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$3698만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$3119만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
164
신규
17
증가
58
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$236만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$230만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$223만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$210만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$123만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$101만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$101만 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$86.5만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$81.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.94% |
| 2 | 필수소비재 | 15.93% |
| 3 | 정보기술 | 12.65% |
| 4 | 금융 | 11.27% |
| 5 | 산업재 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4580만 | 11.11% |
218,666
+11,065
| +5% | +US$230만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1450만 | 3.52% |
100,181
+5,858
| +6% | +US$83.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1386만 | 3.36% |
147,880
+4,671
| +3% | +US$41.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1319만 | 3.2% |
551,972
+94,996
| +21% | +US$236만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1304만 | 3.17% |
107,532
-3,736
| -3% | -US$42.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1156만 | 2.8% |
181,743
+8,995
| +5% | +US$54.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1126만 | 2.73% |
220,016
+32,351
| +17% | +US$168만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1103만 | 2.68% |
104,113
+1,137
| +1% | +US$11.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4597억
| US$1052만 | 2.55% |
320,578
+32,980
| +11% | +US$103만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1045만 | 2.53% |
429,168
+19,248
| +5% | +US$44.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1489억
| US$1036만 | 2.51% |
79,771
+14,478
| +22% | +US$189만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1000만 | 2.43% |
118,047
+1,395
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$962만 | 2.33% |
212,113
+12,280
| +6% | +US$55.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Southern Company
SO
US$1069억
| US$930만 | 2.26% |
173,473
-20,144
| -10% | -US$101만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$925만 | 2.24% |
267,320
+51,660
| +24% | +US$186만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$912만 | 2.21% |
146,809
+21,481
| +17% | +US$134만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$908만 | 2.2% |
152,391
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$895억
| US$887만 | 2.15% |
60,594
+11,632
| +24% | +US$164만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$834만 | 2.02% |
290,667
+51,460
| +22% | +US$144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
General Mills
GIS
US$184억
| US$825만 | 2% |
115,643
+11,061
| +11% | +US$70.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$805만 | 1.95% |
82,266
+22,287
| +37% | +US$223만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$750만 | 1.82% |
69,976
-940
| -1% | -US$10만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$677만 | 1.64% |
66,029
+8,236
| +14% | +US$84.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$652만 | 1.58% |
43,882
+7,697
| +21% | +US$120만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$635만 | 1.54% |
97,962
+7,533
| +8% | +US$49.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$4.12억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3119만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, 15,240주를 보유했으며 가치는 US$65.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$123만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, US$65.4만 상당의 15,240주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2016년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 38% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 InterOcean Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.