에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
+US$6042만
(+19%)
자금 흐름
+US$5224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.98%
보유액
161
신규
15
증가
59
축소
39
청산됨
14
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$420만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$399만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$393만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$344만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$195만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$188만 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$123만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$108만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.13% |
| 2 | 필수소비재 | 16.02% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 금융 | 10.93% |
| 5 | 산업재 | 10.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$4267만 | 11.37% |
207,601
+21,501
| +12% | +US$420만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1338만 | 3.57% |
94,323
+23,639
| +33% | +US$313만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1245만 | 3.32% |
456,976
+138,120
| +43% | +US$344만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1204만 | 3.21% |
111,268
+18,155
| +19% | +US$188만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1197만 | 3.19% |
143,209
+19,556
| +16% | +US$157만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1055만 | 2.81% |
102,976
-233
| -0.2% | -US$2.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1036만 | 2.76% |
187,665
+26,313
| +16% | +US$138만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Southern Company
SO
US$1089억
| US$1002만 | 2.67% |
193,617
+25,872
| +15% | +US$126만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$960만 | 2.56% |
116,652
+22,097
| +23% | +US$178만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$943만 | 2.51% |
172,748
+50,724
| +42% | +US$258만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$936만 | 2.49% |
409,920
+78,198
| +24% | +US$171만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3090억
| US$930만 | 2.48% |
287,598
+40,744
| +17% | +US$125만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$927만 | 2.47% |
199,833
+25,849
| +15% | +US$112만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$897만 | 2.39% |
152,391
+25,013
| +20% | +US$131만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1374억
| US$829만 | 2.21% |
65,293
+15,498
| +31% | +US$192만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$803만 | 2.14% |
215,660
+42,920
| +25% | +US$154만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$743만 | 1.98% |
70,916
-600
| -0.8% | -US$5.95만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$742만 | 1.98% |
125,328
+43,094
| +52% | +US$252만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$973억
| US$682만 | 1.82% |
48,962
+16,598
| +51% | +US$213만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$681만 | 1.82% |
239,207
+28,639
| +14% | +US$73.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
General Mills
GIS
US$185억
| US$662만 | 1.77% |
104,582
+25,234
| +32% | +US$147만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
FedEx
FDX
US$747억
| US$634만 | 1.69% |
38,947
+28,245
| +264% | +US$393만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$611만 | 1.63% |
57,793
+11,872
| +26% | +US$126만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$596만 | 1.59% |
59,979
+32,161
| +116% | +US$310만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$573만 | 1.53% |
90,429
+10,830
| +14% | +US$64.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$3.75억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$5224만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mastercard 주식으로, 45,140주를 보유했으며 가치는 US$427만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$427만 상당의 45,140주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2016년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 1분기에 WisdomTree India Earnings Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 38% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.75억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 InterOcean Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.