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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.52억
AUM 성장
+US$9855만
(+13%)
자금 흐름
+US$8892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.04%
보유액
200
신규
26
증가
118
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$764만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$735만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$563만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$471만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BAYER AG SPONS ADR
BAY
|
+US$1312만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$677만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$576만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$443만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.88% |
| 2 | 필수소비재 | 13.9% |
| 3 | 금융 | 12.99% |
| 4 | 산업재 | 10.9% |
| 5 | 정보기술 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$7020만 | 8.24% |
258,755
+16,092
| +7% | +US$435만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3532만 | 4.15% |
763,196
+27,380
| +4% | +US$124만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2953만 | 3.47% |
299,465
+20,359
| +7% | +US$197만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2951만 | 3.47% |
528,980
+37,820
| +8% | +US$204만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2765만 | 3.25% |
334,254
+36,249
| +12% | +US$289만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2749만 | 3.23% |
147,284
+9,567
| +7% | +US$186만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2655만 | 3.12% |
218,831
+28,864
| +15% | +US$360만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$2468만 | 2.9% |
864,567
+108,318
| +14% | +US$308만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Southern Company
SO
US$1090억
| US$2249만 | 2.64% |
485,691
+52,210
| +12% | +US$234만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$2199만 | 2.58% |
536,299
+94,668
| +21% | +US$380만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2163만 | 2.54% |
277,097
+97,609
| +54% | +US$735만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$2118만 | 2.49% |
96,046
+11,930
| +14% | +US$284만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2086만 | 2.45% |
199,078
+16,860
| +9% | +US$172만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$1862만 | 2.19% |
536,092
+222,584
| +71% | +US$764만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$1790만 | 2.1% |
177,699
+15,258
| +9% | +US$151만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$1782만 | 2.09% |
106,749
+17,954
| +20% | +US$301만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$1682만 | 1.98% |
247,206
+44,854
| +22% | +US$299만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$1647만 | 1.93% |
250,018
+20,222
| +9% | +US$133만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1568만 | 1.84% |
279,477
+84,406
| +43% | +US$471만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124억
| US$1562만 | 1.83% |
309,341
-12,047
| -4% | -US$61.1만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1483만 | 1.74% |
139,574
-2,071
| -1% | -US$23.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$950억
| US$1454만 | 1.71% |
290,762
+37,341
| +15% | +US$189만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1289만 | 1.51% |
114,740
+14,806
| +15% | +US$166만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505억
| US$1274만 | 1.5% |
152,682
+67,873
| +80% | +US$563만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$1225만 | 1.44% |
576,276
+68,016
| +13% | +US$140만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$8.52억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.53억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$8892만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 118개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan 주식으로, 205,109주를 보유했으며 가치는 US$362만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BAYER AG SPONS ADR 주식으로, 보유분을 추정 US$1312만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan 주식으로, US$362만 상당의 205,109주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2018년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$764만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BAYER AG SPONS ADR이며, 추정 감소액은 US$1312만예요.
- InterOcean Capital 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.52억 중 37% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.52억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.