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Global Financial Private Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
3.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+3.21%
3년 예상 수익률
+14.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1830만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.38%
보유액
441
신규
41
증가
107
축소
196
청산됨
55
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2796만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2642만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2490만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2342만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$2862만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2842만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2741만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2707만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.79% |
| 2 | 헬스케어 | 4.61% |
| 3 | 정보기술 | 3.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 금융 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5298만 | 3.32% |
1,044,414
+465,007
| +80% | +US$2342만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$4934만 | 3.1% |
995,679
-124,058
| -11% | -US$608만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$4588만 | 2.88% |
341,159
+203,174
| +147% | +US$2642만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$4088만 | 2.57% |
238,133
-14,209
| -6% | -US$230만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3801만 | 2.39% |
457,281
+215,964
| +89% | +US$1786만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$3621만 | 2.27% |
1,075,086
+71,208
| +7% | +US$219만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3538만 | 2.22% |
911,974
+81,708
| +10% | +US$298만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3284만 | 2.06% |
568,854
+57,492
| +11% | +US$328만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2898만 | 1.82% |
290,953
+24,883
| +9% | +US$244만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$2804만 | 1.76% |
+230,068
| 신규 | +US$2796만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$2753만 | 1.73% |
841,885
+18,405
| +2% | +US$54.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2642만 | 1.66% |
485,941
+39,128
| +9% | +US$213만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$2624만 | 1.65% |
+724,050
| 신규 | +US$2490만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2490만 | 1.56% |
228,025
+26,699
| +13% | +US$276만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$2408만 | 1.51% |
871,930
-45,647
| -5% | -US$119만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2344만 | 1.47% |
385,098
-73,725
| -16% | -US$426만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2308만 | 1.45% |
332,382
-381,260
| -53% | -US$2492만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$2308만 | 1.45% |
747,803
-189,794
| -20% | -US$580만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$2151만 | 1.35% |
+211,535
| 신규 | +US$2131만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2146만 | 1.35% |
193,793
+30,557
| +19% | +US$339만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$2020만 | 1.27% |
721,849
+28,205
| +4% | +US$78.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1985만 | 1.25% |
271,120
+19,412
| +8% | +US$140만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1934만 | 1.21% |
353,494
-14,940
| -4% | -US$80.5만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1835만 | 1.15% |
183,372
-15,680
| -8% | -US$155만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1790만 | 1.12% |
106,964
-19,826
| -16% | -US$320만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Global Financial Private Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Global Financial Private Capital 측은 US$15.9억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.8억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Global Financial Private Capital 측은 2020년 2분기에 순 US$1.56억 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$521만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Global Financial Private Capital 측은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$2804만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Global Financial Private Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2804만 상당의 230,068주를 매수했어요.
- Global Financial Private Capital 측이 2020년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2642만 규모예요.
- Global Financial Private Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2862만예요.
- Global Financial Private Capital 측은 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Global Financial Private Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 24% 비중을 차지해요.
- Global Financial Private Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Global Financial Private Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2020년 8월 11일에 제출된 Global Financial Private Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.