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Global Financial Private Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
21.77%
推定1年リターン
3.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.91%
1年予想リターン
+3.21%
3年間の予想リターン
+14.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1830万
(+1.2%)
資金フロー
-$1.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.38%
保有額
441
新規
41
買い増し
107
減少
196
解消
55
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2796万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2642万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2490万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$2342万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$2131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$2862万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2842万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2741万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2707万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2492万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.79% |
| 2 | ヘルスケア | 4.61% |
| 3 | 情報技術 | 3.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 金融 | 3.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $5298万 | 3.32% |
1,044,414
+465,007
| +80% | +$2342万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.1億
| $4934万 | 3.1% |
995,679
-124,058
| -11% | -$608万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $4588万 | 2.88% |
341,159
+203,174
| +147% | +$2642万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $4088万 | 2.57% |
238,133
-14,209
| -6% | -$230万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3801万 | 2.39% |
457,281
+215,964
| +89% | +$1786万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2288億
| $3621万 | 2.27% |
1,075,086
+71,208
| +7% | +$219万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2296億
| $3538万 | 2.22% |
911,974
+81,708
| +10% | +$298万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $3284万 | 2.06% |
568,854
+57,492
| +11% | +$328万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1933億
| $2898万 | 1.82% |
290,953
+24,883
| +9% | +$244万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $2804万 | 1.76% |
+230,068
| 新規 | +$2796万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$341億
| $2753万 | 1.73% |
841,885
+18,405
| +2% | +$54.9万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $2642万 | 1.66% |
485,941
+39,128
| +9% | +$213万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1841億
| $2624万 | 1.65% |
+724,050
| 新規 | +$2490万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $2490万 | 1.56% |
228,025
+26,699
| +13% | +$276万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $2408万 | 1.51% |
871,930
-45,647
| -5% | -$119万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $2344万 | 1.47% |
385,098
-73,725
| -16% | -$426万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$971億
| $2308万 | 1.45% |
332,382
-381,260
| -53% | -$2492万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $2308万 | 1.45% |
747,803
-189,794
| -20% | -$580万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $2151万 | 1.35% |
+211,535
| 新規 | +$2131万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2146万 | 1.35% |
193,793
+30,557
| +19% | +$339万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $2020万 | 1.27% |
721,849
+28,205
| +4% | +$78.9万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$141億
| $1985万 | 1.25% |
271,120
+19,412
| +8% | +$140万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $1934万 | 1.21% |
353,494
-14,940
| -4% | -$80.5万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$473億
| $1835万 | 1.15% |
183,372
-15,680
| -8% | -$155万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1356億
| $1790万 | 1.12% |
106,964
-19,826
| -16% | -$320万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
Global Financial Private Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Global Financial Private Capitalは441銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$15.8億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Global Financial Private Capitalは2020年第2四半期に純額で$1.56億を引き出し、55銘柄のポジションを解消し、196銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $521万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Global Financial Private Capitalは$2804万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Global Financial Private Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は230,068株、評価額は$2804万でした。
- Global Financial Private Capitalは2020年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2642万でした。
- Global Financial Private Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$2862万相当を減らしました。
- Global Financial Private Capitalは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Global Financial Private Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの24%を占めています。
- Global Financial Private Capitalは2020年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Global Financial Private Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$15.9億となりました。
2020年8月11日に提出された、2020年第2四半期分のGlobal Financial Private Capitalの 13F報告書 に基づいています。