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Global Financial Private Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
3,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
+3,21%
Retorno est. (3 anos)
+14,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,38%
Posição
441
Nova
41
Aumentada
107
Reduzida
196
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 21,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 28,4 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,79% |
| 2 | Saúde | 4,61% |
| 3 | Tecnologia | 3,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Financeiro | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 53 mi | 3,32% |
1.044.414
+465.007
| +80% | +US$ 23,4 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 49,3 mi | 3,1% |
995.679
-124.058
| -11% | -US$ 6,08 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 45,9 mi | 2,88% |
341.159
+203.174
| +147% | +US$ 26,4 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 40,9 mi | 2,57% |
238.133
-14.209
| -6% | -US$ 2,3 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 38 mi | 2,39% |
457.281
+215.964
| +89% | +US$ 17,9 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 36,2 mi | 2,27% |
1.075.086
+71.208
| +7% | +US$ 2,19 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 35,4 mi | 2,22% |
911.974
+81.708
| +10% | +US$ 2,98 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 32,8 mi | 2,06% |
568.854
+57.492
| +11% | +US$ 3,28 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 29 mi | 1,82% |
290.953
+24.883
| +9% | +US$ 2,44 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 28 mi | 1,76% |
+230.068
| Nova | +US$ 28 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,1 bi
| US$ 27,5 mi | 1,73% |
841.885
+18.405
| +2% | +US$ 549 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 26,4 mi | 1,66% |
485.941
+39.128
| +9% | +US$ 2,13 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 26,2 mi | 1,65% |
+724.050
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 24,9 mi | 1,56% |
228.025
+26.699
| +13% | +US$ 2,76 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 24,1 mi | 1,51% |
871.930
-45.647
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 23,4 mi | 1,47% |
385.098
-73.725
| -16% | -US$ 4,26 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 23,1 mi | 1,45% |
332.382
-381.260
| -53% | -US$ 24,9 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 23,1 mi | 1,45% |
747.803
-189.794
| -20% | -US$ 5,8 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 21,5 mi | 1,35% |
+211.535
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 21,5 mi | 1,35% |
193.793
+30.557
| +19% | +US$ 3,39 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 20,2 mi | 1,27% |
721.849
+28.205
| +4% | +US$ 789 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 19,9 mi | 1,25% |
271.120
+19.412
| +8% | +US$ 1,4 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 19,3 mi | 1,21% |
353.494
-14.940
| -4% | -US$ 805 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 18,3 mi | 1,15% |
183.372
-15.680
| -8% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 17,9 mi | 1,12% |
106.964
-19.826
| -16% | -US$ 3,2 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Global Financial Private Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Global Financial Private Capital detinha 441 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Global Financial Private Capital fez uma retirada líquida de US$ 156 mi em T2 2020, encerrando 55 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 5,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Global Financial Private Capital abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 28 mi.
- A maior compra de Global Financial Private Capital no T2 2020 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 230.068 ações no valor de US$ 28 mi.
- Global Financial Private Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 26,4 mi.
- A maior redução de Global Financial Private Capital em T2 2020 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- Global Financial Private Capital encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Global Financial Private Capital representam 24% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2020.
- Global Financial Private Capital abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T2 2020.
- O valor da carteira de Global Financial Private Capital subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Global Financial Private Capital referente a T2 2020, protocolado em 11 de ago. de 2020.