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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 129 mi | 9,74% |
417.787
+16.076
| +4% | +US$ 4,71 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70 mi | 5,29% |
767.012
-35.204
| -4% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 63,1 mi | 4,77% |
1.207.664
+29.048
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 52,5 mi | 3,97% |
257.849
-42.627
| -14% | -US$ 7,74 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 45,7 mi | 3,46% |
331.480
-7.340
| -2% | -US$ 887 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 45 mi | 3,4% |
636.400
-22.900
| -3% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 43,9 mi | 3,32% |
1.100.196
-27.519
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 43,8 mi | 3,31% |
437.667
+44.912
| +11% | +US$ 4,43 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 38,3 mi | 2,89% |
214.546
+4.717
| +2% | +US$ 861 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 33,6 mi | 2,54% |
301.209
+3.008
| +1% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 30,7 mi | 2,32% |
256.920
+10.208
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 30,1 mi | 2,28% |
227.706
-8.971
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 29,9 mi | 2,26% |
640.660
-2.243
| -0,3% | -US$ 98,4 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,6 mi | 2,16% |
303.780
+12.384
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 28,1 mi | 2,12% |
542.043
+2.875
| +0,5% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 27,7 mi | 2,09% |
367.143
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 27,5 mi | 2,08% |
537.119
+2.802
| +0,5% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 24,8 mi | 1,88% |
83.980
+12.976
| +18% | +US$ 3,66 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 24,7 mi | 1,87% |
270.988
-5.581
| -2% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 24,1 mi | 1,82% |
539.602
+35.864
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 23,9 mi | 1,81% |
169.912
-2.411
| -1% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 23,1 mi | 1,75% |
42.511
+452
| +1% | +US$ 228 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 21,4 mi | 1,62% |
291.286
+25.830
| +10% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 21,2 mi | 1,6% |
190.230
+11.824
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 20,2 mi | 1,53% |
141.235
+62.805
| +80% | +US$ 8,24 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.