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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,71 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
21.200
+2.000
| +10% | +US$ 124 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,1% |
14.100
-141
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
30.613
-4.242
| -12% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
79
KKR & Co
KKR
US$ 80,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,09% |
38.500
| – | – |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,19 mi | 0,09% |
26.592
+1.897
| +8% | +US$ 87,4 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
81
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,09% |
8.131
-4.581
| -36% | -US$ 616 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 882 mi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
+40.870
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
60.478
-53.742
| -47% | -US$ 999 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
84
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
5.812
-100
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
85
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
3.496
-50
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
86
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
+27.937
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
+4.020
| Nova | +US$ 989 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,01 mi | 0,08% |
4.434
-2.932
| -40% | -US$ 612 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 986 mil | 0,07% |
12.338
+100
| +0,8% | +US$ 8,45 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
IBDM
90
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$ 964 mil | 0,07% |
38.311
+112
| +0,3% | +US$ 2,8 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
91
Dow Inc
DOW
US$ 22,2 bi
| US$ 949 mil | 0,07% |
23.285
-14.710
| -39% | -US$ 538 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
92
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 921 mil | 0,07% |
5.110
+801
| +19% | +US$ 148 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 912 mil | 0,07% |
22.816
-15.263
| -40% | -US$ 571 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
94
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 368 mi
| US$ 821 mil | 0,06% |
8.480
-217
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 769 mil | 0,06% |
22.818
-3.606
| -14% | -US$ 111 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 731 mil | 0,06% |
20.992
+12.960
| +161% | +US$ 404 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
97
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 727 mil | 0,05% |
4.172
-877
| -17% | -US$ 121 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
98
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 816 mi
| US$ 706 mil | 0,05% |
+26.560
| Nova | +US$ 695 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 691 mil | 0,05% |
11.557
+1.371
| +13% | +US$ 82 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 641 mil | 0,05% |
25.033
-102
| -0,4% | -US$ 2,79 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.