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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of Hawaii
BOH
US$26.3억
| US$130만 | 0.1% |
21,200
+2,000
| +10% | +US$12.4만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$129만 | 0.1% |
14,100
-141
| -1% | -US$1.24만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$121만 | 0.09% |
30,613
-4,242
| -12% | -US$15.7만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
79
KKR & Co
KKR
US$775억
| US$119만 | 0.09% |
38,500
| – | – |
2017 Q1
13개 분기
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$4035억
| US$119만 | 0.09% |
26,592
+1,897
| +8% | +US$8.74만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
81
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$116만 | 0.09% |
8,131
-4,581
| -36% | -US$61.6만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.81억
| US$115만 | 0.09% |
+40,870
| 신규 | +US$110만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$114만 | 0.09% |
60,478
-53,742
| -47% | -US$100만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
84
Visa
V
US$7544억
| US$112만 | 0.08% |
5,812
-100
| -2% | -US$1.83만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
85
W.W. Grainger
GWW
US$623억
| US$110만 | 0.08% |
3,496
-50
| -1% | -US$1.44만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
86
Truist Financial
TFC
US$569억
| US$105만 | 0.08% |
+27,937
| 신규 | +US$101만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$104만 | 0.08% |
+4,020
| 신규 | +US$98.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$101만 | 0.08% |
4,434
-2,932
| -40% | -US$61.2만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$931억
| US$98.6만 | 0.07% |
12,338
+100
| +0.8% | +US$8.45천 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
IBDM
90
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$96.4만 | 0.07% |
38,311
+112
| +0.3% | +US$2.8천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
91
Dow Inc
DOW
US$215억
| US$94.9만 | 0.07% |
23,285
-14,710
| -39% | -US$53.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
92
Stryker
SYK
US$1136억
| US$92.1만 | 0.07% |
5,110
+801
| +19% | +US$14.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
93
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$91.2만 | 0.07% |
22,816
-15,263
| -40% | -US$57.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
94
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$82.1만 | 0.06% |
8,480
-217
| -2% | -US$2.07만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2303억
| US$76.9만 | 0.06% |
22,818
-3,606
| -14% | -US$11.1만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$73.1만 | 0.06% |
20,992
+12,960
| +161% | +US$40.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
97
PayPal
PYPL
US$482억
| US$72.7만 | 0.05% |
4,172
-877
| -17% | -US$12.1만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
98
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.14억
| US$70.6만 | 0.05% |
+26,560
| 신규 | +US$69.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
99
Intel
INTC
US$4973억
| US$69.1만 | 0.05% |
11,557
+1,371
| +13% | +US$8.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
100
Wells Fargo
WFC
US$2489억
| US$64.1만 | 0.05% |
25,033
-102
| -0.4% | -US$2.79천 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.