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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$62.7만 | 0.05% |
34,285
-49,154
| -59% | -US$77.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$62.3만 | 0.05% |
18,291
-40
| -0.2% | -US$1.35천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$61.8만 | 0.05% |
17,397
-28,353
| -62% | -US$91.5만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$61.2만 | 0.05% |
7,952
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$59.3만 | 0.04% |
13,200
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
106
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$54만 | 0.04% |
5,503
| – | – |
2013 Q4
26개 분기
|
|
107
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$53.9만 | 0.04% |
17,365
+3,560
| +26% | +US$12.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
108
Abbott
ABT
US$1801억
| US$53.8만 | 0.04% |
5,882
+17
| +0.3% | +US$1.54천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.15억
| US$52.4만 | 0.04% |
+19,000
| 신규 | +US$50.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$52.3만 | 0.04% |
6,034
+1,640
| +37% | +US$14.2만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492억
| US$52.1만 | 0.04% |
13,801
-20,120
| -59% | -US$78.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
112
Merck
MRK
US$3544억
| US$51.4만 | 0.04% |
6,969
+50
| +0.7% | +US$3.76천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
MMP
113
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$50.7만 | 0.04% |
11,750
+1,920
| +20% | +US$8.11만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$49.2만 | 0.04% |
5,490
| – | – |
2015 Q2
20개 분기
|
|
115
Target
TGT
US$696억
| US$47.4만 | 0.04% |
3,949
-9,870
| -71% | -US$113만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
116
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$43.6만 | 0.03% |
2,657
+81
| +3% | +US$1.24만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$43.5만 | 0.03% |
17,870
+93
| +0.5% | +US$2.11천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$41.5만 | 0.03% |
2,534
+186
| +8% | +US$3.06만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$41.2만 | 0.03% |
57,871
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
120
Costco
COST
US$4411억
| US$40만 | 0.03% |
1,318
+30
| +2% | +US$9.13천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$39.9만 | 0.03% |
5,086
+1,165
| +30% | +US$8.83만 |
2020 Q1
1분기
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$39만 | 0.03% |
21,450
+1,875
| +10% | +US$3.35만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$37.9만 | 0.03% |
10,670
+15
| +0.1% | +US$498 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
124
Allstate
ALL
US$624억
| US$37.1만 | 0.03% |
3,823
+959
| +33% | +US$9.42만 |
2020 Q1
1분기
|
|
125
AT&T
T
US$1590억
| US$37만 | 0.03% |
16,222
+1,350
| +9% | +US$3.07만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.