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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 627 k | 0.05% |
34,285
-49,154
| -59% | -USD 774 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 623 k | 0.05% |
18,291
-40
| -0.2% | -USD 1.35 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4182 M
| USD 618 k | 0.05% |
17,397
-28,353
| -62% | -USD 915 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 612 k | 0.05% |
7,952
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.5 mil M
| USD 593 k | 0.04% |
13,200
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
5,503
| – | – |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 539 k | 0.04% |
17,365
+3,560
| +26% | +USD 121 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
108
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 538 k | 0.04% |
5,882
+17
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 417 M
| USD 524 k | 0.04% |
+19,000
| Nuevas | +USD 507 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 523 k | 0.04% |
6,034
+1,640
| +37% | +USD 142 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.8 mil M
| USD 521 k | 0.04% |
13,801
-20,120
| -59% | -USD 789 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
112
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 514 k | 0.04% |
6,969
+50
| +0.7% | +USD 3.76 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
MMP
113
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 507 k | 0.04% |
11,750
+1,920
| +20% | +USD 81.1 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 492 k | 0.04% |
5,490
| – | – |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
115
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 474 k | 0.04% |
3,949
-9,870
| -71% | -USD 1.13 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
116
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 436 k | 0.03% |
2,657
+81
| +3% | +USD 12.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 435 k | 0.03% |
17,870
+93
| +0.5% | +USD 2.11 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 415 k | 0.03% |
2,534
+186
| +8% | +USD 30.6 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 412 k | 0.03% |
57,871
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
120
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
1,318
+30
| +2% | +USD 9.13 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
5,086
+1,165
| +30% | +USD 88.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| USD 390 k | 0.03% |
21,450
+1,875
| +10% | +USD 33.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
10,670
+15
| +0.1% | +USD 498 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
124
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 371 k | 0.03% |
3,823
+959
| +33% | +USD 94.2 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
125
AT&T
T
USD 151 mil M
| USD 370 k | 0.03% |
16,222
+1,350
| +9% | +USD 30.7 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.