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InterOcean Capital 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
8.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.19%
1年估算報酬率
+8.47%
3年估算報酬率
+32.12%
5年估算報酬率
+59.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$2.13億
(+19%)
資金流向
+US$636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.67%
持股
221
新
44
增持
65
減碼
64
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.18% |
| 2 | 資訊科技 | 14.39% |
| 3 | 必需消費品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | 通訊服務 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$62.7萬 | 0.05% |
34,285
-49,154
| -59% | -US$77.4萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$62.3萬 | 0.05% |
18,291
-40
| -0.2% | -US$1,349 |
2013 Q4
26個季度
|
|
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4億
| US$61.8萬 | 0.05% |
17,397
-28,353
| -62% | -US$91.5萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$1974億
| US$61.2萬 | 0.05% |
7,952
| – | – |
2018 Q2
8個季度
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$59.3萬 | 0.04% |
13,200
| – | – |
2018 Q2
8個季度
|
|
106
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$54萬 | 0.04% |
5,503
| – | – |
2013 Q4
26個季度
|
|
107
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$53.9萬 | 0.04% |
17,365
+3,560
| +26% | +US$12.1萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
108
Abbott
ABT
US$1776億
| US$53.8萬 | 0.04% |
5,882
+17
| +0.3% | +US$1,536 |
2017 Q2
12個季度
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.17億
| US$52.4萬 | 0.04% |
+19,000
| 新 | +US$50.7萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$52.3萬 | 0.04% |
6,034
+1,640
| +37% | +US$14.2萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$488億
| US$52.1萬 | 0.04% |
13,801
-20,120
| -59% | -US$78.9萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
112
Merck
MRK
US$3477億
| US$51.4萬 | 0.04% |
6,969
+50
| +0.7% | +US$3,764 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
MMP
113
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$50.7萬 | 0.04% |
11,750
+1,920
| +20% | +US$8.11萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124億
| US$49.2萬 | 0.04% |
5,490
| – | – |
2015 Q2
20個季度
|
|
115
Target
TGT
US$677億
| US$47.4萬 | 0.04% |
3,949
-9,870
| -71% | -US$113萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
116
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$43.6萬 | 0.03% |
2,657
+81
| +3% | +US$1.24萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124億
| US$43.5萬 | 0.03% |
17,870
+93
| +0.5% | +US$2,113 |
2018 Q4
6個季度
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$41.5萬 | 0.03% |
2,534
+186
| +8% | +US$3.06萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
US$713億
| US$41.2萬 | 0.03% |
57,871
| – | – |
2019 Q1
5個季度
|
|
120
Costco
COST
US$4355億
| US$40萬 | 0.03% |
1,318
+30
| +2% | +US$9,127 |
2019 Q2
4個季度
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$39.9萬 | 0.03% |
5,086
+1,165
| +30% | +US$8.83萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
US$822億
| US$39萬 | 0.03% |
21,450
+1,875
| +10% | +US$3.35萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$37.9萬 | 0.03% |
10,670
+15
| +0.1% | +US$498 |
2018 Q2
8個季度
|
|
124
Allstate
ALL
US$633億
| US$37.1萬 | 0.03% |
3,823
+959
| +33% | +US$9.42萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
125
AT&T
T
US$1394億
| US$37萬 | 0.03% |
16,222
+1,350
| +9% | +US$3.07萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
相似基金
MC
InterOcean Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，InterOcean Capital持有221個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$11.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
InterOcean Capital的2020年第2季申報資料顯示有新增44項、增加65檔、減碼64檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共90,207股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進90,207股，價值US$493萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$824萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$774萬。
- InterOcean Capital於2020年第2季完全出清iShares Global Tech ETF，估計賣出金額為US$358萬。
- 在2020年第2季，InterOcean Capital的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占43%。
- InterOcean Capital在2020年第2季新增了44個部位，並平倉21個部位。
- InterOcean Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$13.2億。
根據InterOcean Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月13日提交。