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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $62.7万 | 0.05% |
34,285
-49,154
| -59% | -$77.4万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
102
GE Aerospace
GE
$3140億
| $62.3万 | 0.05% |
18,291
-40
| -0.2% | -$1,349 |
2013 Q4
26四半期
|
|
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.8億
| $61.8万 | 0.05% |
17,397
-28,353
| -62% | -$91.5万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
$1907億
| $61.2万 | 0.05% |
7,952
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$563億
| $59.3万 | 0.04% |
13,200
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
106
AbbVie
ABBV
$5023億
| $54万 | 0.04% |
5,503
| – | – |
2013 Q4
26四半期
|
|
107
Pfizer
PFE
$1699億
| $53.9万 | 0.04% |
17,365
+3,560
| +26% | +$12.1万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
108
Abbott
ABT
$1709億
| $53.8万 | 0.04% |
5,882
+17
| +0.3% | +$1,536 |
2017 Q2
12四半期
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.17億
| $52.4万 | 0.04% |
+19,000
| 新規 | +$50.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $52.3万 | 0.04% |
6,034
+1,640
| +37% | +$14.2万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$490億
| $52.1万 | 0.04% |
13,801
-20,120
| -59% | -$78.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
112
Merck
MRK
$3680億
| $51.4万 | 0.04% |
6,969
+50
| +0.7% | +$3,764 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
MMP
113
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $50.7万 | 0.04% |
11,750
+1,920
| +20% | +$8.11万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $49.2万 | 0.04% |
5,490
| – | – |
2015 Q2
20四半期
|
|
115
Target
TGT
$699億
| $47.4万 | 0.04% |
3,949
-9,870
| -71% | -$113万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
116
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $43.6万 | 0.03% |
2,657
+81
| +3% | +$1.24万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $43.5万 | 0.03% |
17,870
+93
| +0.5% | +$2,113 |
2018 Q4
6四半期
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $41.5万 | 0.03% |
2,534
+186
| +8% | +$3.06万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $41.2万 | 0.03% |
57,871
| – | – |
2019 Q1
5四半期
|
|
120
Costco
COST
$4408億
| $40万 | 0.03% |
1,318
+30
| +2% | +$9,127 |
2019 Q2
4四半期
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $39.9万 | 0.03% |
5,086
+1,165
| +30% | +$8.83万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $39万 | 0.03% |
21,450
+1,875
| +10% | +$3.35万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1231億
| $37.9万 | 0.03% |
10,670
+15
| +0.1% | +$498 |
2018 Q2
8四半期
|
|
124
Allstate
ALL
$633億
| $37.1万 | 0.03% |
3,823
+959
| +33% | +$9.42万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
125
AT&T
T
$1501億
| $37万 | 0.03% |
16,222
+1,350
| +9% | +$3.07万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MC
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。