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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.12億
運用資産残高の伸び率
+$3698万
(+9.9%)
資金フロー
+$3119万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.66%
保有額
164
新規
17
買い増し
58
減少
44
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$236万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$230万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$223万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$210万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$189万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$123万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$101万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$101万 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$86.5万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$81.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.94% |
| 2 | 生活必需品 | 15.93% |
| 3 | 情報技術 | 12.65% |
| 4 | 金融 | 11.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8124億
| $4580万 | 11.11% |
218,666
+11,065
| +5% | +$230万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1450万 | 3.52% |
100,181
+5,858
| +6% | +$83.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7577億
| $1386万 | 3.36% |
147,880
+4,671
| +3% | +$41.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1319万 | 3.2% |
551,972
+94,996
| +21% | +$236万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6395億
| $1304万 | 3.17% |
107,532
-3,736
| -3% | -$42.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
$129億
| $1156万 | 2.8% |
181,743
+8,995
| +5% | +$54.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1126万 | 2.73% |
220,016
+32,351
| +17% | +$168万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1844億
| $1103万 | 2.68% |
104,113
+1,137
| +1% | +$11.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4843億
| $1052万 | 2.55% |
320,578
+32,980
| +11% | +$103万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9494億
| $1045万 | 2.53% |
429,168
+19,248
| +5% | +$44.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Boeing
BA
$1480億
| $1036万 | 2.51% |
79,771
+14,478
| +22% | +$189万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3689億
| $1000万 | 2.43% |
118,047
+1,395
| +1% | +$11.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$3976億
| $962万 | 2.33% |
212,113
+12,280
| +6% | +$55.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
Southern Company
SO
$1064億
| $930万 | 2.26% |
173,473
-20,144
| -10% | -$101万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $925万 | 2.24% |
267,320
+51,660
| +24% | +$186万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8893億
| $912万 | 2.21% |
146,809
+21,481
| +17% | +$134万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Yum! Brands
YUM
$405億
| $908万 | 2.2% |
152,391
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
3M
MMM
$890億
| $887万 | 2.15% |
60,594
+11,632
| +24% | +$164万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4355億
| $834万 | 2.02% |
290,667
+51,460
| +22% | +$144万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
General Mills
GIS
$179億
| $825万 | 2% |
115,643
+11,061
| +11% | +$70.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1906億
| $805万 | 1.95% |
82,266
+22,287
| +37% | +$223万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6921億
| $750万 | 1.82% |
69,976
-940
| -1% | -$10万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $677万 | 1.64% |
66,029
+8,236
| +14% | +$84.5万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2611億
| $652万 | 1.58% |
43,882
+7,697
| +21% | +$120万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $635万 | 1.54% |
97,962
+7,533
| +8% | +$49.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MC
InterOcean Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは164銘柄を保有し、保有額は$4.12億でした。前四半期の$3.75億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
InterOcean Capitalは2016年第2四半期に純新規資金として$3119万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcher Daniels Midlandで、保有株数は15,240株、評価額は$65.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$123万相当を売却しました。
- InterOcean Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcher Daniels Midlandで、株数は15,240株、評価額は$65.4万でした。
- InterOcean Capitalは2016年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- InterOcean Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$123万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.8万でした。
- 2016年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.12億のポートフォリオの38%を占めています。
- InterOcean Capitalは2016年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$4.12億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。