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Frontier Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
1.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.51%
1年予想リターン
-1.86%
3年間の予想リターン
+16.37%
5年予想リターン
+38.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.96億
(+22%)
資金フロー
+$4523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.06%
保有額
297
新規
35
買い増し
116
減少
83
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$903万 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$768万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$708万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$459万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2740万 |
| 2 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+$595万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$474万 |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$315万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$313万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.47% |
| 2 | 金融 | 19.41% |
| 3 | 情報技術 | 15.78% |
| 4 | エネルギー | 11.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1.08億 | 6.67% |
1,183,036
-61,224
| -5% | -$474万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $7073万 | 4.37% |
396,213
+38,776
| +11% | +$708万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
3
Visa
V
$7588億
| $6499万 | 4.02% |
336,447
+14,656
| +5% | +$268万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6335万 | 3.92% |
311,285
+5,444
| +2% | +$98.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $6068万 | 3.75% |
3,042,887
+113,750
| +4% | +$229万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
6
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $5864万 | 3.62% |
600,214
| – | – |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $4886万 | 3.02% |
1,412,099
+246,580
| +21% | +$768万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
8
General Motors
GM
$648億
| $4806万 | 2.97% |
1,899,678
+188,513
| +11% | +$459万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $4688万 | 2.9% |
333,378
+25,275
| +8% | +$368万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $4571万 | 2.83% |
1,022,214
+41,617
| +4% | +$187万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.6億
| $4341万 | 2.68% |
1,953,410
+54,800
| +3% | +$117万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
12
Markel Group
MKL
$232億
| $4004万 | 2.47% |
43,373
+3,797
| +10% | +$345万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $3881万 | 2.4% |
2,212,734
+180,870
| +9% | +$295万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1906億
| $3862万 | 2.39% |
346,315
+27,775
| +9% | +$307万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
15
TC Energy
TRP
$651億
| $3612万 | 2.23% |
842,855
+46,894
| +6% | +$210万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
16
Comcast
CMCSA
$783億
| $3461万 | 2.14% |
887,836
+75,426
| +9% | +$287万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $2925万 | 1.81% |
732,630
+42,993
| +6% | +$177万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1791億
| $2766万 | 1.71% |
501,805
+21,161
| +4% | +$119万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1212億
| $2708万 | 1.67% |
295,289
+23,133
| +8% | +$222万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $2566万 | 1.59% |
1,002,448
-10,539
| -1% | -$28.8万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $2473万 | 1.53% |
257,860
+48,497
| +23% | +$445万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $2339万 | 1.45% |
960,499
+18,030
| +2% | +$41万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $2325万 | 1.44% |
1,995,912
+298,559
| +18% | +$336万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
24
Ares Capital
ARCC
$134億
| $2314万 | 1.43% |
1,601,217
+185,593
| +13% | +$250万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$1007億
| $2108万 | 1.3% |
48,434
-4,874
| -9% | -$181万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MC
Frontier Investment Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Frontier Investment Managementは297銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$13.2億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Frontier Investment Managementの2020年第2四半期の報告書には、新規 35件、116件増加しました、83件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChubbで、保有株数は9,369株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定額は$2740万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Frontier Investment Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は9,369株、評価額は$119万でした。
- Frontier Investment Managementは2020年第2四半期にPhillips 66の保有額を最も増やし、増加額は推定$903万でした。
- Frontier Investment Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$2740万相当を減らしました。
- Frontier Investment Managementは2020年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Frontier Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの38%を占めています。
- Frontier Investment Managementは2020年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Frontier Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$16.2億となりました。
2020年8月11日に提出された、2020年第2四半期分のFrontier Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。