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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $5349万 | 6.3% |
643,560
-19,024
| -3% | -$157万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2930万 | 3.45% |
178,715
+42,898
| +32% | +$706万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2644万 | 3.11% |
550,872
-39,084
| -7% | -$172万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2412万 | 2.84% |
264,472
-8,940
| -3% | -$69.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2193万 | 2.58% |
107,760
-8,573
| -7% | -$156万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2094万 | 2.47% |
125,097
+5,949
| +5% | +$95.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2011万 | 2.37% |
64,934
-1,271
| -2% | -$37.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1993万 | 2.35% |
381,402
-37,990
| -9% | -$179万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1440万 | 1.7% |
104,380
-8,900
| -8% | -$107万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1422万 | 1.68% |
118,956
-8,773
| -7% | -$102万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1312万 | 1.55% |
139,523
-6,854
| -5% | -$65万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1290万 | 1.52% |
114,513
-14,049
| -11% | -$155万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$954億
| $1221万 | 1.44% |
28,052
-3,071
| -10% | -$114万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1200万 | 1.41% |
169,740
-15,200
| -8% | -$103万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1861億
| $1196万 | 1.41% |
216,862
-17,215
| -7% | -$96.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $1159万 | 1.37% |
46,278
-3,619
| -7% | -$82.8万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1156万 | 1.36% |
82,203
+1,401
| +2% | +$20.4万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $1123万 | 1.32% |
240,693
-6,818
| -3% | -$29.9万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3601億
| $1041万 | 1.23% |
141,031
-9,722
| -6% | -$73.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $997万 | 1.17% |
27,519
-4,484
| -14% | -$150万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $947万 | 1.12% |
76,990
-10,948
| -12% | -$133万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $896万 | 1.06% |
47,856
-4,119
| -8% | -$69.4万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $895万 | 1.05% |
200,133
-22,185
| -10% | -$100万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $892万 | 1.05% |
99,961
+2,006
| +2% | +$18万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $857万 | 1.01% |
191,708
-4,659
| -2% | -$21.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。