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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
$1621億
| $852万 | 1% |
168,405
-7,051
| -4% | -$35.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $844万 | 0.99% |
23,123
-1,367
| -6% | -$51.6万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $839万 | 0.99% |
53,581
+28,140
| +111% | +$415万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
29
United Parcel Service
UPS
$829億
| $838万 | 0.99% |
75,405
+993
| +1% | +$9.9万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $837万 | 0.99% |
27,138
-3,013
| -10% | -$88.2万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
31
Walt Disney
DIS
$1910億
| $829万 | 0.98% |
74,310
+4,710
| +7% | +$52万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $819万 | 0.96% |
230,170
-16,625
| -7% | -$55.2万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $766万 | 0.9% |
42,538
-20,518
| -33% | -$348万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.14兆
| $764万 | 0.9% |
134,517
+4,010
| +3% | +$21.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
35
Abbott
ABT
$1815億
| $758万 | 0.89% |
82,880
-1,138
| -1% | -$10.3万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
36
Citigroup
C
$2084億
| $745万 | 0.88% |
145,740
+9,883
| +7% | +$46.9万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
37
3M
MMM
$850億
| $740万 | 0.87% |
56,731
-1,018
| -2% | -$12.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $728万 | 0.86% |
214,351
+22,154
| +12% | +$72.6万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
39
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$132億
| $718万 | 0.85% |
34,701
-2,805
| -7% | -$52.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $717万 | 0.84% |
104,937
-9,436
| -8% | -$59.6万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
41
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $687万 | 0.81% |
114,444
-12,120
| -10% | -$72.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $676万 | 0.8% |
97,827
-10,200
| -9% | -$72.5万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $672万 | 0.79% |
202,277
-4,933
| -2% | -$16.3万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
44
Intel
INTC
$4750億
| $672万 | 0.79% |
112,232
+1,430
| +1% | +$8.55万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
45
Zoetis
ZTS
$328億
| $638万 | 0.75% |
46,577
-4,507
| -9% | -$58.8万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $637万 | 0.75% |
159,897
-20,976
| -12% | -$78.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
47
Global Payments
GPN
$221億
| $621万 | 0.73% |
36,588
+34,376
| +1,554% | +$572万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
48
American Tower
AMT
$863億
| $618万 | 0.73% |
23,899
-2,981
| -11% | -$73.7万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
49
Costco
COST
$4383億
| $591万 | 0.7% |
19,504
-11,619
| -37% | -$354万 |
2014 Q3
23四半期
|
|
50
Blackrock
BLK
$1757億
| $591万 | 0.7% |
10,862
+474
| +5% | +$23.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。