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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $198万 | 0.23% |
35,171
+4,951
| +16% | +$26万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
102
PepsiCo
PEP
$1826億
| $198万 | 0.23% |
14,929
-232
| -2% | -$3.06万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
|
PBCT
103
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $192万 | 0.23% |
166,084
+10,723
| +7% | +$12.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $172万 | 0.2% |
33,184
-732
| -2% | -$3.51万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $170万 | 0.2% |
41,448
-1,512
| -4% | -$5.79万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
106
PayPal
PYPL
$489億
| $161万 | 0.19% |
9,259
-39,055
| -81% | -$540万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $160万 | 0.19% |
25,695
+12,183
| +90% | +$75.8万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
108
AbbVie
ABBV
$5108億
| $160万 | 0.19% |
16,252
+4,633
| +40% | +$40.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
109
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $156万 | 0.18% |
15,319
-4,110
| -21% | -$39.6万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
110
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $151万 | 0.18% |
+20,659
| 新規 | +$147万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
111
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $150万 | 0.18% |
13,898
+235
| +2% | +$2.52万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
112
Oracle
ORCL
$3976億
| $146万 | 0.17% |
26,422
-168,799
| -86% | -$894万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
113
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $140万 | 0.16% |
15,792
-814
| -5% | -$7.12万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $133万 | 0.16% |
19,374
-2,255
| -10% | -$14.6万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $128万 | 0.15% |
36,704
+160
| +0.4% | +$4,992 |
2016 Q4
14四半期
|
|
116
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $122万 | 0.14% |
7,398
-12,758
| -63% | -$196万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $118万 | 0.14% |
4,761
+1,249
| +36% | +$28万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
118
AT&T
T
$1605億
| $117万 | 0.14% |
51,361
+5,739
| +13% | +$13.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
119
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $117万 | 0.14% |
30,058
+4,490
| +18% | +$16.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
120
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $114万 | 0.13% |
3,871
-14
| -0.4% | -$4,012 |
2015 Q2
20四半期
|
|
121
Novartis
NVS
$2920億
| $112万 | 0.13% |
12,841
-201
| -2% | -$1.74万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
122
Northern Trust
NTRS
$303億
| $111万 | 0.13% |
13,957
+5,079
| +57% | +$40.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $109万 | 0.13% |
10,093
-3,586
| -26% | -$38万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
124
Bank of America
BAC
$3541億
| $108万 | 0.13% |
45,444
-4,129
| -8% | -$9.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $102万 | 0.12% |
10,200
-2,941
| -22% | -$28.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。