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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Salud | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.23% |
35,171
+4,951
| +16% | +USD 260 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
102
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.98 M | 0.23% |
14,929
-232
| -2% | -USD 30.6 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
PBCT
103
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 1.92 M | 0.23% |
166,084
+10,723
| +7% | +USD 125 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.2% |
33,184
-732
| -2% | -USD 35.1 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.7 M | 0.2% |
41,448
-1,512
| -4% | -USD 57.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
106
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.19% |
9,259
-39,055
| -81% | -USD 5.4 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
25,695
+12,183
| +90% | +USD 758 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
108
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
16,252
+4,633
| +40% | +USD 408 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
109
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.56 M | 0.18% |
15,319
-4,110
| -21% | -USD 396 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
110
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.18% |
+20,659
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
111
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.18% |
13,898
+235
| +2% | +USD 25.2 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
112
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
26,422
-168,799
| -86% | -USD 8.94 M |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
113
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.4 M | 0.16% |
15,792
-814
| -5% | -USD 71.2 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.16% |
19,374
-2,255
| -10% | -USD 146 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 1.28 M | 0.15% |
36,704
+160
| +0.4% | +USD 4.99 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
116
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.22 M | 0.14% |
7,398
-12,758
| -63% | -USD 1.96 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 1.18 M | 0.14% |
4,761
+1,249
| +36% | +USD 280 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
118
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.17 M | 0.14% |
51,361
+5,739
| +13% | +USD 131 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
119
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.17 M | 0.14% |
30,058
+4,490
| +18% | +USD 164 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
120
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
3,871
-14
| -0.4% | -USD 4.01 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
121
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
12,841
-201
| -2% | -USD 17.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
122
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.13% |
13,957
+5,079
| +57% | +USD 403 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
10,093
-3,586
| -26% | -USD 380 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
124
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.08 M | 0.13% |
45,444
-4,129
| -8% | -USD 97.6 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
10,200
-2,941
| -22% | -USD 289 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.