¡Ya estamos en !
Descubre más
IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.29%
Posición
160
Nuevas
10
Aumentadas
77
Reducidas
48
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.08% |
| 2 | Salud | 13.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.53% |
| 4 | Tecnología | 13.2% |
| 5 | Industriales | 11.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.57 M | 2.89% |
70,114
+4,367
| +7% | +USD 386 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.86 M | 2.58% |
48,315
+1,947
| +4% | +USD 221 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 5.4 M | 2.38% |
222,003
+1,872
| +0.9% | +USD 43.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 5.33 M | 2.35% |
52,387
+1,706
| +3% | +USD 170 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.11 M | 2.25% |
24,401
-226
| -0.9% | -USD 46.9 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 5.03 M | 2.22% |
75,964
+2,651
| +4% | +USD 160 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 5.01 M | 2.21% |
91,094
+3,025
| +3% | +USD 161 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 4.94 M | 2.18% |
32,749
+1,634
| +5% | +USD 238 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 4.92 M | 2.17% |
82,712
+4,324
| +6% | +USD 232 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 4.71 M | 2.07% |
76,046
+2,456
| +3% | +USD 150 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 4.69 M | 2.06% |
55,352
+1,600
| +3% | +USD 131 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.66 M | 2.05% |
162,389
+4,566
| +3% | +USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 4.59 M | 2.02% |
180,770
+4,844
| +3% | +USD 121 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.54 M | 2% |
95,937
+12,251
| +15% | +USD 597 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 4.52 M | 1.99% |
135,330
+6,736
| +5% | +USD 215 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.48 M | 1.97% |
136,568
+9,089
| +7% | +USD 285 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.46 M | 1.96% |
87,098
+1,923
| +2% | +USD 100 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.09 M | 1.8% |
125,368
-40,953
| -25% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 4.04 M | 1.78% |
39,864
+629
| +2% | +USD 61 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 3.96 M | 1.74% |
111,210
+16,896
| +18% | +USD 590 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BMS
21
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 3.95 M | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.94 M | 1.73% |
70,522
-18,384
| -21% | -USD 954 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.92 M | 1.73% |
63,139
+3,392
| +6% | +USD 212 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
PBCT
24
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 3.82 M | 1.68% |
260,282
+10,466
| +4% | +USD 162 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 3.63 M | 1.6% |
14,614
-1,076
| -7% | -USD 254 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2016
Al cierre de T2 2016, IberiaBank mantenía 160 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de IberiaBank muestra 10 nuevos, Aumentaron 77, 48 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Principal Financial Group: 64,018 acciones con un valor de USD 2.63 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 2.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2016 fue Principal Financial Group: 64,018 acciones por un valor de USD 2.63 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2016 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Kohl's en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 23% de su cartera de USD 227 M en T2 2016.
- IberiaBank abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2016.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.