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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,29 %
Position
160
Neu
10
Aufgestockt
77
Reduziert
48
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+2,7 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+1,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,53 % |
| 4 | Technologie | 13,2 % |
| 5 | Industrie | 11,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 2,89 % |
70.114
+4.367
| +7 % | +386.131 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 2,58 % |
48.315
+1.947
| +4 % | +221.234 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 2,38 % |
222.003
+1.872
| +0,9 % | +43.330 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,35 % |
52.387
+1.706
| +3 % | +170.145 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 2,25 % |
24.401
-226
| -0,9 % | -46.892 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
6
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 2,22 % |
75.964
+2.651
| +4 % | +160.178 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 2,21 % |
91.094
+3.025
| +3 % | +160.993 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 2,18 % |
32.749
+1.634
| +5 % | +238.374 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
9
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 2,17 % |
82.712
+4.324
| +6 % | +231.653 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 2,07 % |
76.046
+2.456
| +3 % | +149.652 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,06 % |
55.352
+1.600
| +3 % | +131.331 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,05 % |
162.389
+4.566
| +3 % | +128.174 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
41,9 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 2,02 % |
180.770
+4.844
| +3 % | +120.593 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2 % |
95.937
+12.251
| +15 % | +597.290 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,99 % |
135.330
+6.736
| +5 % | +214.983 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,97 % |
136.568
+9.089
| +7 % | +284.744 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 1,96 % |
87.098
+1.923
| +2 % | +99.928 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
AT&T
T
150 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,8 % |
125.368
-40.953
| -25 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,78 % |
39.864
+629
| +2 % | +60.987 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,74 % |
111.210
+16.896
| +18 % | +590.422 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BMS
21
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 3,95 Mio. $ | 1,74 % |
76.800
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,73 % |
70.522
-18.384
| -21 % | -953.562 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,73 % |
63.139
+3.392
| +6 % | +211.865 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
PBCT
24
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 3,82 Mio. $ | 1,68 % |
260.282
+10.466
| +4 % | +162.411 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,6 % |
14.614
-1.076
| -7 % | -253.674 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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MC
BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt IberiaBank 160 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IberiaBank für Q2 2016 weist 10 neu, 77 erhöht, 48 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Principal Financial Group: 64.018 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2016 war Principal Financial Group: 64.018 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Amgen in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Kohl's im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .