Wir sind mit live! Mehr erfahren
IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
169
Neu
36
Aufgestockt
87
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,8 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,72 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+2,62 Mio. $
4
DOV-Symbol
Dover
DOV
+2,62 Mio. $
5
PACW
PacWest Bancorp
PACW
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,93 Mio. $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+2,23 Mio. $
3
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,99 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,42 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,69 %
2 Technologie 12,96 %
3 Gesundheitswesen 12,08 %
4 Sonstiges 11,58 %
5 Industrie 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,45 %
74.245
+3.670
+5 % +320.696 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,28 %
72.068
+5.930
+9 % +452.196 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,1 Mio. $ 2,23 %
98.116
+8.371
+9 % +503.491 $
2013 Q2
14 Quartale
PBCT
4
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
6 Mio. $ 2,2 %
309.764
+26.700
+9 % +471.866 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,19 %
39.454
+4.485
+13 % +651.483 $
2013 Q3
13 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
460 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,18 %
164.240
+20.271
+14 % +725.838 $
2013 Q2
14 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,09 %
248.271
+18.252
+8 % +426.007 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,09 %
67.805
+7.136
+12 % +608.217 $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,07 %
187.016
+21.713
+13 % +661.934 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,07 %
102.391
+3.979
+4 % +200.075 $
2013 Q2
14 Quartale
PAYX-Symbol
11
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,07 %
92.625
+6.402
+7 % +368.892 $
2013 Q2
14 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
107 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,03 %
112.949
+12.316
+12 % +605.095 $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,94 %
84.402
+7.216
+9 % +440.463 $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,92 %
169.787
+27.134
+19 % +828.366 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,89 %
44.720
-5.662
-11 % -654.025 $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
141 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,76 %
149.637
+20.314
+16 % +599.423 $
2013 Q2
14 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,76 %
61.770
+6.220
+11 % +476.413 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,75 %
40.561
+3.171
+8 % +345.314 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
358 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,68 %
81.421
-11.373
-12 % -665.590 $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,6 %
19.506
+934
+5 % +204.041 $
2013 Q3
13 Quartale
PFG-Symbol
21
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,59 %
75.117
+3.853
+5 % +215.898 $
2016 Q2
2 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,54 %
59.428
-19.728
-25 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,51 %
16.468
+1.439
+10 % +359.617 $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,45 %
27.002
+3.346
+14 % +503.574 $
2015 Q4
4 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,41 %
58.986
+2.422
+4 % +162.714 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt IberiaBank 169 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

IberiaBank investierte 30,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ford: 216.368 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Philip Morris; sie wurde auf 2,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q4 2016 war Ford: 216.368 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in VF Corp in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q4 2016 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Tapestry im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 406.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q4 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 36 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .