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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
+248 Mio. $
Kapitalfluss %
41,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,34 %
Position
235
Neu
66
Aufgestockt
129
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+25,6 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,5 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+11,8 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+11,3 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
+1,37 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+1,3 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+626.000 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+479.979 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+400.168 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,63 %
2 Gesundheitswesen 10,61 %
3 Technologie 10,04 %
4 Finanzwesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,26 %
+204.053
Neu +25,6 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,48 %
58.417
+43.607
+294 % +10,8 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,46 %
186.166
+181.076
+3.557 % +14,5 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,05 %
+408.234
Neu +11,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,94 %
325.870
+118.575
+57 % +4,13 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,92 %
155.413
+48.191
+45 % +3,38 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,87 %
+98.886
Neu +11,3 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11 Mio. $ 1,83 %
160.672
+54.744
+52 % +3,66 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,79 %
341.140
+233.800
+218 % +7,15 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,74 %
138.834
+48.190
+53 % +3,52 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,68 %
123.250
+45.501
+59 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,52 %
69.635
+21.973
+46 % +2,91 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,46 %
160.191
+46.936
+41 % +2,49 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,45 %
91.367
+27.968
+44 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,44 %
+69.995
Neu +8,51 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,43 %
94.541
+23.555
+33 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,39 %
73.350
+26.207
+56 % +3,17 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,37 %
68.896
+60.234
+695 % +7,02 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
496 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,3 %
204.067
+50.274
+33 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,27 %
227.121
+47.431
+26 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
107 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,23 %
151.315
+9.232
+6 % +447.535 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,41 Mio. $ 1,23 %
190.248
+113.120
+147 % +4,39 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,22 %
29.151
+4.613
+19 % +1,14 Mio. $
2013 Q3
16 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,19 %
80.842
-791
-1 % -60.213 $
2013 Q2
17 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,16 %
155.892
+80.995
+108 % +3,57 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
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Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt IberiaBank 235 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

IberiaBank investierte 248 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204.053 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 479.979 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q3 2017 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204.053 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q3 2017 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 479.979 $.
  • IberiaBank hat seine Position in WebMD Health Corp. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q3 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 66 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .