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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,72%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 603 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+79%)
Fluxo de capital
+US$ 248 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,34%
Posição
235
Nova
66
Aumentada
129
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 400 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,63% |
| 2 | Saúde | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 10,04% |
| 4 | Financeiro | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 25,7 mi | 4,26% |
+204.053
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 14,9 mi | 2,48% |
58.417
+43.607
| +294% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 14,9 mi | 2,46% |
186.166
+181.076
| +3.557% | +US$ 14,5 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 12,3 mi | 2,05% |
+408.234
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 11,7 mi | 1,94% |
325.870
+118.575
| +57% | +US$ 4,13 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,6 mi | 1,92% |
155.413
+48.191
| +45% | +US$ 3,38 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,87% |
+98.886
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 11 mi | 1,83% |
160.672
+54.744
| +52% | +US$ 3,66 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 10,8 mi | 1,79% |
341.140
+233.800
| +218% | +US$ 7,15 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,5 mi | 1,74% |
138.834
+48.190
| +53% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 10,1 mi | 1,68% |
123.250
+45.501
| +59% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 9,19 mi | 1,52% |
69.635
+21.973
| +46% | +US$ 2,91 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 8,78 mi | 1,46% |
160.191
+46.936
| +41% | +US$ 2,49 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 8,74 mi | 1,45% |
91.367
+27.968
| +44% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 8,66 mi | 1,44% |
+69.995
| Nova | +US$ 8,51 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 8,64 mi | 1,43% |
94.541
+23.555
| +33% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 8,38 mi | 1,39% |
73.350
+26.207
| +56% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 8,23 mi | 1,37% |
68.896
+60.234
| +695% | +US$ 7,02 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 7,84 mi | 1,3% |
204.067
+50.274
| +33% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 7,63 mi | 1,27% |
227.121
+47.431
| +26% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 7,44 mi | 1,23% |
151.315
+9.232
| +6% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,41 mi | 1,23% |
190.248
+113.120
| +147% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 7,34 mi | 1,22% |
29.151
+4.613
| +19% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 7,18 mi | 1,19% |
80.842
-791
| -1% | -US$ 60,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 6,99 mi | 1,16% |
155.892
+80.995
| +108% | +US$ 3,57 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T3 2017
No fechamento de T3 2017, IberiaBank detinha 235 posições avaliadas em US$ 603 mi, alta de 79% em relação a US$ 336 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
IberiaBank alocou US$ 248 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 66 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204.053 ações no valor de US$ 25,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 480 mil.
- A maior compra de IberiaBank no T3 2017 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204.053 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T3 2017 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 480 mil.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em WebMD Health Corp. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 22% de sua carteira de US$ 603 mi no T3 2017.
- IberiaBank abriu 66 novas posições e encerrou 11 em T3 2017.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 603 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T3 2017, protocolado em 9 de nov. de 2017.