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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,92%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,59%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
96
Reduzida
46
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,46% |
| 2 | Saúde | 14,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 12,08% |
| 5 | Bens industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,52 mi | 2,24% |
107.222
+29.453
| +38% | +US$ 2,04 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 7,21 mi | 2,15% |
207.295
+29.780
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6,91 mi | 2,05% |
105.928
+29.681
| +39% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 6,8 mi | 2,02% |
142.083
+8.073
| +6% | +US$ 405 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 6,3 mi | 1,88% |
47.662
+721
| +2% | +US$ 92 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,28 mi | 1,87% |
77.749
+1.788
| +2% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 6,28 mi | 1,87% |
113.255
+6.718
| +6% | +US$ 360 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 6,25 mi | 1,86% |
90.644
-181
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 6,19 mi | 1,84% |
70.986
+1.287
| +2% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 6,14 mi | 1,83% |
243.186
+4.308
| +2% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 6,1 mi | 1,82% |
47.143
+2.969
| +7% | +US$ 407 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 5,93 mi | 1,76% |
24.538
-1.902
| -7% | -US$ 456 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 5,92 mi | 1,76% |
81.633
+934
| +1% | +US$ 62,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 5,8 mi | 1,72% |
63.399
-195
| -0,3% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 401 bi
| US$ 5,62 mi | 1,67% |
179.690
+4.230
| +2% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 5,34 mi | 1,59% |
167.422
+7.568
| +5% | +US$ 239 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 5,27 mi | 1,57% |
63.031
+2.343
| +4% | +US$ 197 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 319 bi
| US$ 5,19 mi | 1,54% |
153.793
+2.753
| +2% | +US$ 98,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 4,99 mi | 1,48% |
87.610
+3.874
| +5% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
PBCT
20
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 4,75 mi | 1,41% |
268.860
+445
| +0,2% | +US$ 7,73 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 4,62 mi | 1,38% |
39.371
+25.741
| +189% | +US$ 2,98 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 4,51 mi | 1,34% |
73.736
+1.621
| +2% | +US$ 98,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 4,21 mi | 1,25% |
147.740
+5.225
| +4% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 4,11 mi | 1,22% |
14.818
-50
| -0,3% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| US$ 3,98 mi | 1,18% |
54.303
+1.291
| +2% | +US$ 94 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2017
No fechamento de T2 2017, IberiaBank detinha 186 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
IberiaBank alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 11 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Monster Beverage: 46.444 ações no valor de US$ 577 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Western Union, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2017 foi Monster Beverage: 46.444 ações no valor de US$ 577 mil.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Consolidated Edison no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2017 foi em Western Union, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em PacWest Bancorp no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 20% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2017.
- IberiaBank abriu 11 novas posições e encerrou 17 em T2 2017.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2017, protocolado em 11 de jul. de 2017.