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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1856만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.59%
보유액
186
신규
11
증가
96
축소
46
청산됨
17
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$314만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$298만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$223만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+US$284만 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$269만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$225만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$214만 |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.46% |
| 2 | 헬스케어 | 14.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.41% |
| 4 | 금융 | 12.08% |
| 5 | 산업재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$752만 | 2.24% |
107,222
+29,453
| +38% | +US$204만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$721만 | 2.15% |
207,295
+29,780
| +17% | +US$103만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$691만 | 2.05% |
105,928
+29,681
| +39% | +US$192만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
4
Southern Company
SO
US$1069억
| US$680만 | 2.02% |
142,083
+8,073
| +6% | +US$40.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$630만 | 1.88% |
47,662
+721
| +2% | +US$9.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$628만 | 1.87% |
77,749
+1,788
| +2% | +US$14.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$628만 | 1.87% |
113,255
+6,718
| +6% | +US$36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$625만 | 1.86% |
90,644
-181
| -0.2% | -US$1.24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$619만 | 1.84% |
70,986
+1,287
| +2% | +US$11.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$614만 | 1.83% |
243,186
+4,308
| +2% | +US$10.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$610만 | 1.82% |
47,143
+2,969
| +7% | +US$40.7만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$593만 | 1.76% |
24,538
-1,902
| -7% | -US$45.6만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$592만 | 1.76% |
81,633
+934
| +1% | +US$6.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$580만 | 1.72% |
63,399
-195
| -0.3% | -US$1.68만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$562만 | 1.67% |
179,690
+4,230
| +2% | +US$13.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$534만 | 1.59% |
167,422
+7,568
| +5% | +US$23.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$527만 | 1.57% |
63,031
+2,343
| +4% | +US$19.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4597억
| US$519만 | 1.54% |
153,793
+2,753
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Paychex
PAYX
US$420억
| US$499만 | 1.48% |
87,610
+3,874
| +5% | +US$22.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
PBCT
20
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$475만 | 1.41% |
268,860
+445
| +0.2% | +US$7.73천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$462만 | 1.38% |
39,371
+25,741
| +189% | +US$298만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3584억
| US$451만 | 1.34% |
73,736
+1,621
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1410억
| US$421만 | 1.25% |
147,740
+5,225
| +4% | +US$15.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$411만 | 1.22% |
14,818
-50
| -0.3% | -US$1.37만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$957억
| US$398만 | 1.18% |
54,303
+1,291
| +2% | +US$9.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, IberiaBank 측은 US$3.36억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
IberiaBank 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1478만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 46,444주를 보유했으며 가치는 US$57.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Western Union 주식으로, 보유분을 추정 US$269만 규모 줄였어요.
- IberiaBank의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$57.7만 상당의 46,444주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2017년 2분기에 Consolidated Edison 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- IberiaBank의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Union이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- IberiaBank 측은 2017년 2분기에 PacWest Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 20% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2017년 7월 11일에 제출된 IberiaBank의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.