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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.03억
AUM 성장
+US$2.67억
(+79%)
자금 흐름
+US$2.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.34%
보유액
235
신규
66
증가
129
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2564만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1448만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1176만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1126만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1083만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+US$137만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$130만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$48만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$40만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.63% |
| 2 | 헬스케어 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 10.04% |
| 4 | 금융 | 8.89% |
| 5 | 필수소비재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$493억
| US$2568만 | 4.26% |
+204,053
| 신규 | +US$2564만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8648억
| US$1493만 | 2.48% |
58,417
+43,607
| +294% | +US$1083만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$469억
| US$1485만 | 2.46% |
186,166
+181,076
| +3,557% | +US$1448만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1109억
| US$1235만 | 2.05% |
+408,234
| 신규 | +US$1176만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1237억
| US$1168만 | 1.94% |
325,870
+118,575
| +57% | +US$413만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1056억
| US$1155만 | 1.92% |
155,413
+48,191
| +45% | +US$338만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1129만 | 1.87% |
+98,886
| 신규 | +US$1126만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$771억
| US$1102만 | 1.83% |
160,672
+54,744
| +52% | +US$366만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1161억
| US$1081만 | 1.79% |
341,140
+233,800
| +218% | +US$715만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$4.04조
| US$1048만 | 1.74% |
138,834
+48,190
| +53% | +US$352만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6708억
| US$1012만 | 1.68% |
123,250
+45,501
| +59% | +US$361만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6698억
| US$919만 | 1.52% |
69,635
+21,973
| +46% | +US$291만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2552억
| US$878만 | 1.46% |
160,191
+46,936
| +41% | +US$249만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8959억
| US$874만 | 1.45% |
91,367
+27,968
| +44% | +US$258만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1378억
| US$866만 | 1.44% |
+69,995
| 신규 | +US$851만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3842억
| US$864만 | 1.43% |
94,541
+23,555
| +33% | +US$214만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3451억
| US$838만 | 1.39% |
73,350
+26,207
| +56% | +US$317만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$841억
| US$823만 | 1.37% |
68,896
+60,234
| +695% | +US$702만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$3026억
| US$784만 | 1.3% |
204,067
+50,274
| +33% | +US$179만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3796억
| US$763만 | 1.27% |
227,121
+47,431
| +26% | +US$151만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1074억
| US$744만 | 1.23% |
151,315
+9,232
| +6% | +US$44.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$741만 | 1.23% |
190,248
+113,120
| +147% | +US$439만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7913억
| US$734만 | 1.22% |
29,151
+4,613
| +19% | +US$114만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5140억
| US$718만 | 1.19% |
80,842
-791
| -1% | -US$6.02만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$279억
| US$699만 | 1.16% |
155,892
+80,995
| +108% | +US$357만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, IberiaBank 측은 US$6.03억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.36억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.48억 규모를 투입해 신규 포지션 66개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 204,053주를 보유했으며 가치는 US$2568만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$48만 규모 줄였어요.
- IberiaBank의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2568만 상당의 204,053주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1448만 규모예요.
- IberiaBank의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$48만예요.
- IberiaBank 측은 2017년 3분기에 WebMD Health Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.03억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$6.03억에 이르렀어요.
2017년 11월 9일에 제출된 IberiaBank의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.