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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.03億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+79%)
資金フロー
+$2.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
41.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.34%
保有額
235
新規
66
買い増し
129
減少
16
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2564万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1448万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1176万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1126万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1083万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+$137万 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+$130万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$62.6万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$48万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$40万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.63% |
| 2 | ヘルスケア | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 10.04% |
| 4 | 金融 | 8.89% |
| 5 | 生活必需品 | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $2568万 | 4.26% |
+204,053
| 新規 | +$2564万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1493万 | 2.48% |
58,417
+43,607
| +294% | +$1083万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1485万 | 2.46% |
186,166
+181,076
| +3,557% | +$1448万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1235万 | 2.05% |
+408,234
| 新規 | +$1176万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $1168万 | 1.94% |
325,870
+118,575
| +57% | +$413万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1155万 | 1.92% |
155,413
+48,191
| +45% | +$338万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1129万 | 1.87% |
+98,886
| 新規 | +$1126万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1102万 | 1.83% |
160,672
+54,744
| +52% | +$366万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $1081万 | 1.79% |
341,140
+233,800
| +218% | +$715万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1048万 | 1.74% |
138,834
+48,190
| +53% | +$352万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1012万 | 1.68% |
123,250
+45,501
| +59% | +$361万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $919万 | 1.52% |
69,635
+21,973
| +46% | +$291万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $878万 | 1.46% |
160,191
+46,936
| +41% | +$249万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $874万 | 1.45% |
91,367
+27,968
| +44% | +$258万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $866万 | 1.44% |
+69,995
| 新規 | +$851万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $864万 | 1.43% |
94,541
+23,555
| +33% | +$214万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3443億
| $838万 | 1.39% |
73,350
+26,207
| +56% | +$317万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $823万 | 1.37% |
68,896
+60,234
| +695% | +$702万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Intel
INTC
$3171億
| $784万 | 1.3% |
204,067
+50,274
| +33% | +$179万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3765億
| $763万 | 1.27% |
227,121
+47,431
| +26% | +$151万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Southern Company
SO
$1090億
| $744万 | 1.23% |
151,315
+9,232
| +6% | +$44.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.18兆
| $741万 | 1.23% |
190,248
+113,120
| +147% | +$439万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $734万 | 1.22% |
29,151
+4,613
| +19% | +$114万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5215億
| $718万 | 1.19% |
80,842
-791
| -1% | -$6.02万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $699万 | 1.16% |
155,892
+80,995
| +108% | +$357万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、IberiaBankは235銘柄を保有し、保有額は$6.03億でした。前四半期の$3.36億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
IberiaBankは2017年第3四半期に純新規資金として$2.48億を投じ、新たに66銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は204,053株、評価額は$2568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$48万相当を売却しました。
- IberiaBankが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は204,053株、評価額は$2568万でした。
- IberiaBankは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1448万でした。
- IberiaBankが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$48万相当を減らしました。
- IberiaBankは2017年第3四半期にWebMD Health Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
- 2017年第3四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$6.03億のポートフォリオの22%を占めています。
- IberiaBankは2017年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$6.03億となりました。
2017年11月9日に提出された、2017年第3四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。