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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.37%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$1513万
(+7.1%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.29%
保有額
160
新規
10
買い増し
77
減少
48
解消
18
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$270万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$267万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$256万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$202万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$288万 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+$216万 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$141万 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$138万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.08% |
| 2 | ヘルスケア | 13.96% |
| 3 | 生活必需品 | 13.53% |
| 4 | 情報技術 | 13.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $657万 | 2.89% |
70,114
+4,367
| +7% | +$38.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $586万 | 2.58% |
48,315
+1,947
| +4% | +$22.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $540万 | 2.38% |
222,003
+1,872
| +0.9% | +$4.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Philip Morris
PM
$3109億
| $533万 | 2.35% |
52,387
+1,706
| +3% | +$17万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $511万 | 2.25% |
24,401
-226
| -0.9% | -$4.69万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
6
Waste Management
WM
$957億
| $503万 | 2.22% |
75,964
+2,651
| +4% | +$16万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3584億
| $501万 | 2.21% |
91,094
+3,025
| +3% | +$16.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$2964億
| $494万 | 2.18% |
32,749
+1,634
| +5% | +$23.8万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
9
Paychex
PAYX
$420億
| $492万 | 2.17% |
82,712
+4,324
| +6% | +$23.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5048億
| $471万 | 2.07% |
76,046
+2,456
| +3% | +$15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $469万 | 2.06% |
55,352
+1,600
| +3% | +$13.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4199億
| $466万 | 2.05% |
162,389
+4,566
| +3% | +$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $459万 | 2.02% |
180,770
+4,844
| +3% | +$12.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $454万 | 2% |
95,937
+12,251
| +15% | +$59.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1712億
| $452万 | 1.99% |
135,330
+6,736
| +5% | +$21.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4597億
| $448万 | 1.97% |
136,568
+9,089
| +7% | +$28.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $446万 | 1.96% |
87,098
+1,923
| +2% | +$10万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
AT&T
T
$1410億
| $409万 | 1.8% |
125,368
-40,953
| -25% | -$122万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Genuine Parts
GPC
$170億
| $404万 | 1.78% |
39,864
+629
| +2% | +$6.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Truist Financial
TFC
$592億
| $396万 | 1.74% |
111,210
+16,896
| +18% | +$59万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
BMS
21
上場廃止
Bemis
BMS
| $395万 | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
11四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1856億
| $394万 | 1.73% |
70,522
-18,384
| -21% | -$95.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $392万 | 1.73% |
63,139
+3,392
| +6% | +$21.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
PBCT
24
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $382万 | 1.68% |
260,282
+10,466
| +4% | +$16.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $363万 | 1.6% |
14,614
-1,076
| -7% | -$25.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、IberiaBankは160銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$2.12億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
IberiaBankの2016年第2四半期の報告書には、新規 10件、77件増加しました、48件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrincipal Financial Groupで、保有株数は64,018株、評価額は$263万でした。 最も大きな売却はBristol-Myers Squibbで、推定額は$288万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- IberiaBankが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrincipal Financial Groupで、株数は64,018株、評価額は$263万でした。
- IberiaBankは2016年第2四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- IberiaBankが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$288万相当を減らしました。
- IberiaBankは2016年第2四半期にKohl'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2016年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの23%を占めています。
- IberiaBankは2016年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$2.27億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。