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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,37%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,29%
Posição
160
Nova
10
Aumentada
77
Reduzida
48
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,08% |
| 2 | Saúde | 13,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,53% |
| 4 | Tecnologia | 13,2% |
| 5 | Bens industriais | 11,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,57 mi | 2,89% |
70.114
+4.367
| +7% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,86 mi | 2,58% |
48.315
+1.947
| +4% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 5,4 mi | 2,38% |
222.003
+1.872
| +0,9% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 5,33 mi | 2,35% |
52.387
+1.706
| +3% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,11 mi | 2,25% |
24.401
-226
| -0,9% | -US$ 46,9 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 5,03 mi | 2,22% |
75.964
+2.651
| +4% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 5,01 mi | 2,21% |
91.094
+3.025
| +3% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 4,94 mi | 2,18% |
32.749
+1.634
| +5% | +US$ 238 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 4,92 mi | 2,17% |
82.712
+4.324
| +6% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 4,71 mi | 2,07% |
76.046
+2.456
| +3% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 4,69 mi | 2,06% |
55.352
+1.600
| +3% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,66 mi | 2,05% |
162.389
+4.566
| +3% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 4,59 mi | 2,02% |
180.770
+4.844
| +3% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 4,54 mi | 2% |
95.937
+12.251
| +15% | +US$ 597 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,52 mi | 1,99% |
135.330
+6.736
| +5% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 4,48 mi | 1,97% |
136.568
+9.089
| +7% | +US$ 285 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,46 mi | 1,96% |
87.098
+1.923
| +2% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,09 mi | 1,8% |
125.368
-40.953
| -25% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 4,04 mi | 1,78% |
39.864
+629
| +2% | +US$ 61 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 3,96 mi | 1,74% |
111.210
+16.896
| +18% | +US$ 590 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BMS
21
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 3,95 mi | 1,74% |
76.800
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,94 mi | 1,73% |
70.522
-18.384
| -21% | -US$ 954 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,92 mi | 1,73% |
63.139
+3.392
| +6% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
PBCT
24
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 3,82 mi | 1,68% |
260.282
+10.466
| +4% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 3,63 mi | 1,6% |
14.614
-1.076
| -7% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2016
No fechamento de T2 2016, IberiaBank detinha 160 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2016 de IberiaBank mostra 10 novas, 77 aumentaram, 48 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Principal Financial Group: 64.018 ações no valor de US$ 2,63 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 2,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2016 foi Principal Financial Group: 64.018 ações no valor de US$ 2,63 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2016 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Kohl's no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 23% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2016.
- IberiaBank abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T2 2016.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.