Estamos no ar no !
Saiba mais
IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,14%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,59 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,66%
Posição
152
Nova
10
Aumentada
59
Reduzida
54
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,57% |
| 2 | Financeiro | 14,24% |
| 3 | Saúde | 14,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,93% |
| 5 | Bens industriais | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 6,16 mi | 2,63% |
70.575
+461
| +0,7% | +US$ 40,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 5,95 mi | 2,54% |
50.382
+2.067
| +4% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 5,69 mi | 2,42% |
183.032
+2.262
| +1% | +US$ 65,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 5,53 mi | 2,36% |
230.019
+8.016
| +4% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 5,53 mi | 2,36% |
92.794
+1.700
| +2% | +US$ 99,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 5,44 mi | 2,32% |
60.669
+5.317
| +10% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 5,44 mi | 2,32% |
143.969
+7.401
| +5% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 5,36 mi | 2,29% |
55.159
+2.772
| +5% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 5,24 mi | 2,23% |
165.303
+2.914
| +2% | +US$ 89,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,17 mi | 2,2% |
89.745
+2.647
| +3% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 5,16 mi | 2,2% |
100.633
+34.633
| +52% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 5,05 mi | 2,15% |
79.156
+3.192
| +4% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 4,99 mi | 2,13% |
86.223
+3.511
| +4% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 4,96 mi | 2,12% |
34.969
+2.220
| +7% | +US$ 331 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 4,87 mi | 2,07% |
77.186
+1.140
| +1% | +US$ 73,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,58 mi | 1,95% |
142.653
+7.323
| +5% | +US$ 245 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PBCT
17
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 4,48 mi | 1,91% |
283.064
+22.782
| +9% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 4,45 mi | 1,89% |
55.550
+18.891
| +52% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 4,4 mi | 1,88% |
66.138
+2.999
| +5% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,36 mi | 1,86% |
98.412
+2.475
| +3% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 4,02 mi | 1,71% |
18.572
-5.829
| -24% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 3,97 mi | 1,69% |
129.323
+3.955
| +3% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,95 mi | 1,68% |
23.656
+4.836
| +26% | +US$ 818 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMS
24
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 3,92 mi | 1,67% |
76.800
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 3,88 mi | 1,65% |
56.564
+5.504
| +11% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T3 2016
No fechamento de T3 2016, IberiaBank detinha 152 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2016 de IberiaBank mostra 10 novas, 59 aumentaram, 54 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 22.670 ações no valor de US$ 1,76 mi. A maior venda foi de Tapestry, estimada em US$ 2,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de IberiaBank no T3 2016 foi Cardinal Health: 22.670 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T3 2016 foi em Tapestry, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 24% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2016.
- IberiaBank abriu 10 novas posições e encerrou 19 em T3 2016.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.