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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,23%
Posição
180
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
73
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 452 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 986 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 920 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 14,31% |
| 2 | Financeiro | 13,34% |
| 3 | Saúde | 13,29% |
| 4 | Tecnologia | 12,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 5,5 mi | 2,59% |
65.747
+146
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,06 mi | 2,39% |
24.627
-9.296
| -27% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 5,03 mi | 2,37% |
220.131
+20.622
| +10% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,02 mi | 2,37% |
46.368
-906
| -2% | -US$ 93,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 4,97 mi | 2,35% |
50.681
-1.969
| -4% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,92 mi | 2,32% |
166.321
-6.999
| -4% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 4,81 mi | 2,27% |
88.906
-2.903
| -3% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,74 mi | 2,24% |
31.115
-256
| -0,8% | -US$ 36,2 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,7 mi | 2,22% |
85.175
-3.990
| -4% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 4,49 mi | 2,12% |
157.823
+364
| +0,2% | +US$ 9,36 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,45 mi | 2,1% |
88.069
-2.662
| -3% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 4,42 mi | 2,09% |
53.752
-2.157
| -4% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 4,39 mi | 2,07% |
67.169
-3.974
| -6% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 4,32 mi | 2,04% |
73.313
-3.696
| -5% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 4,24 mi | 2% |
175.926
-1.624
| -0,9% | -US$ 36,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 4,23 mi | 2% |
78.388
-1.889
| -2% | -US$ 95,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,2 mi | 1,98% |
73.590
-3.673
| -5% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 4,12 mi | 1,95% |
127.479
+2.251
| +2% | +US$ 69,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 4,05 mi | 1,91% |
83.686
+5.426
| +7% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
PBCT
20
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 3,98 mi | 1,88% |
249.816
+18.086
| +8% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BMS
21
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 3,98 mi | 1,88% |
76.800
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
22
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,9 mi | 1,84% |
39.235
-1.237
| -3% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 3,9 mi | 1,84% |
75.305
-5.038
| -6% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 3,71 mi | 1,75% |
45.986
-3.743
| -8% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 3,62 mi | 1,71% |
128.594
-406
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T1 2016
No T1 2016, IberiaBank detinha 180 posições no valor de US$ 212 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 17,5 mi em T1 2016, encerrando 30 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi L3Harris, uma posição estimada em US$ 567 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 415 mil.
- A maior compra de IberiaBank no T1 2016 foi Alphabet (Google) Class A: 10.880 ações no valor de US$ 415 mil.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 452 mil.
- A maior redução de IberiaBank em T1 2016 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 567 mil.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 23% de sua carteira de US$ 212 mi no T1 2016.
- IberiaBank abriu 16 novas posições e encerrou 30 em T1 2016.
- O valor da carteira de IberiaBank caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.