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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.23%
Posición
180
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
73
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 452 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 401 k |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 376 k |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 325 k |
| 5 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 986 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 920 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 14.31% |
| 2 | Finanzas | 13.34% |
| 3 | Salud | 13.29% |
| 4 | Tecnología | 12.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 5.5 M | 2.59% |
65,747
+146
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.06 M | 2.39% |
24,627
-9,296
| -27% | -USD 1.81 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 5.03 M | 2.37% |
220,131
+20,622
| +10% | +USD 452 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.02 M | 2.37% |
46,368
-906
| -2% | -USD 93.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 4.97 M | 2.35% |
50,681
-1,969
| -4% | -USD 181 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.92 M | 2.32% |
166,321
-6,999
| -4% | -USD 194 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 4.81 M | 2.27% |
88,906
-2,903
| -3% | -USD 145 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.74 M | 2.24% |
31,115
-256
| -0.8% | -USD 36.2 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.7 M | 2.22% |
85,175
-3,990
| -4% | -USD 209 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 4.49 M | 2.12% |
157,823
+364
| +0.2% | +USD 9.36 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.45 M | 2.1% |
88,069
-2,662
| -3% | -USD 130 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 4.42 M | 2.09% |
53,752
-2,157
| -4% | -USD 174 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 4.39 M | 2.07% |
67,169
-3,974
| -6% | -USD 242 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 4.32 M | 2.04% |
73,313
-3,696
| -5% | -USD 204 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 4.24 M | 2% |
175,926
-1,624
| -0.9% | -USD 36.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 4.23 M | 2% |
78,388
-1,889
| -2% | -USD 95.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.2 M | 1.98% |
73,590
-3,673
| -5% | -USD 205 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 4.12 M | 1.95% |
127,479
+2,251
| +2% | +USD 69.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 4.05 M | 1.91% |
83,686
+5,426
| +7% | +USD 266 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
PBCT
20
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 3.98 M | 1.88% |
249,816
+18,086
| +8% | +USD 271 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BMS
21
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 3.98 M | 1.88% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
22
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.9 M | 1.84% |
39,235
-1,237
| -3% | -USD 110 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 3.9 M | 1.84% |
75,305
-5,038
| -6% | -USD 245 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 3.71 M | 1.75% |
45,986
-3,743
| -8% | -USD 283 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.62 M | 1.71% |
128,594
-406
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T1 2016
Al cierre de T1 2016, IberiaBank mantenía 180 posiciones valuadas en USD 212 M, un 4.8% menos que los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 17.5 M en T1 2016, cerró 30 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue L3Harris, una posición estimada en USD 567 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 415 k.
- La mayor compra de IberiaBank en T1 2016 fue Alphabet (Google) Class A: 10,880 acciones por un valor de USD 415 k.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 452 k.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T1 2016 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en L3Harris en T1 2016, con una venta estimada de USD 567 k.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 23% de su cartera de USD 212 M en T1 2016.
- IberiaBank abrió 16 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2016.
- El valor de la cartera de IberiaBank cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.