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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+79%)
Flujo de capital
+USD 248 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.34%
Posición
235
Nuevas
66
Aumentadas
129
Reducidas
16
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 626 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 480 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 400 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.63% |
| 2 | Salud | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 10.04% |
| 4 | Finanzas | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 25.7 M | 4.26% |
+204,053
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 14.9 M | 2.48% |
58,417
+43,607
| +294% | +USD 10.8 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 14.9 M | 2.46% |
186,166
+181,076
| +3,557% | +USD 14.5 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 12.3 M | 2.05% |
+408,234
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 11.7 M | 1.94% |
325,870
+118,575
| +57% | +USD 4.13 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 11.6 M | 1.92% |
155,413
+48,191
| +45% | +USD 3.38 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.87% |
+98,886
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 11 M | 1.83% |
160,672
+54,744
| +52% | +USD 3.66 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 10.8 M | 1.79% |
341,140
+233,800
| +218% | +USD 7.15 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.5 M | 1.74% |
138,834
+48,190
| +53% | +USD 3.52 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 10.1 M | 1.68% |
123,250
+45,501
| +59% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 9.19 M | 1.52% |
69,635
+21,973
| +46% | +USD 2.91 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 8.78 M | 1.46% |
160,191
+46,936
| +41% | +USD 2.49 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 8.74 M | 1.45% |
91,367
+27,968
| +44% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 8.66 M | 1.44% |
+69,995
| Nuevas | +USD 8.51 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 8.64 M | 1.43% |
94,541
+23,555
| +33% | +USD 2.14 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 8.38 M | 1.39% |
73,350
+26,207
| +56% | +USD 3.17 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 8.23 M | 1.37% |
68,896
+60,234
| +695% | +USD 7.02 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 7.84 M | 1.3% |
204,067
+50,274
| +33% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 7.63 M | 1.27% |
227,121
+47,431
| +26% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 7.44 M | 1.23% |
151,315
+9,232
| +6% | +USD 448 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.41 M | 1.23% |
190,248
+113,120
| +147% | +USD 4.39 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 7.34 M | 1.22% |
29,151
+4,613
| +19% | +USD 1.14 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 7.18 M | 1.19% |
80,842
-791
| -1% | -USD 60.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 6.99 M | 1.16% |
155,892
+80,995
| +108% | +USD 3.57 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T3 2017
Al cierre de T3 2017, IberiaBank mantenía 235 posiciones por un valor de USD 603 M, un aumento de 79% frente a los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
IberiaBank destinó USD 248 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204,053 acciones con un valor de USD 25.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 480 k.
- La mayor compra de IberiaBank en T3 2017 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 204,053 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T3 2017 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 480 k.
- IberiaBank cerró por completo su posición en WebMD Health Corp. en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 22% de su cartera de USD 603 M en T3 2017.
- IberiaBank abrió 66 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2017.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 603 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T3 2017, presentado el 9 nov 2017.