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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.59%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
96
Reducidas
46
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Western Union
WU
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.46% |
| 2 | Salud | 14.24% |
| 3 | Tecnología | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 12.08% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 7.52 M | 2.24% |
107,222
+29,453
| +38% | +USD 2.04 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 7.21 M | 2.15% |
207,295
+29,780
| +17% | +USD 1.03 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.5 mil M
| USD 6.91 M | 2.05% |
105,928
+29,681
| +39% | +USD 1.92 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 6.8 M | 2.02% |
142,083
+8,073
| +6% | +USD 405 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.3 M | 1.88% |
47,662
+721
| +2% | +USD 92 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 6.28 M | 1.87% |
77,749
+1,788
| +2% | +USD 146 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 6.28 M | 1.87% |
113,255
+6,718
| +6% | +USD 360 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 6.25 M | 1.86% |
90,644
-181
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 6.19 M | 1.84% |
70,986
+1,287
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 6.14 M | 1.83% |
243,186
+4,308
| +2% | +USD 109 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 342 mil M
| USD 6.1 M | 1.82% |
47,143
+2,969
| +7% | +USD 407 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 5.93 M | 1.76% |
24,538
-1,902
| -7% | -USD 456 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.92 M | 1.76% |
81,633
+934
| +1% | +USD 62.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 5.8 M | 1.72% |
63,399
-195
| -0.3% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 408 mil M
| USD 5.62 M | 1.67% |
179,690
+4,230
| +2% | +USD 138 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 5.34 M | 1.59% |
167,422
+7,568
| +5% | +USD 239 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 5.27 M | 1.57% |
63,031
+2,343
| +4% | +USD 197 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 5.19 M | 1.54% |
153,793
+2,753
| +2% | +USD 98.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 4.99 M | 1.48% |
87,610
+3,874
| +5% | +USD 227 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
PBCT
20
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 4.75 M | 1.41% |
268,860
+445
| +0.2% | +USD 7.73 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 329 mil M
| USD 4.62 M | 1.38% |
39,371
+25,741
| +189% | +USD 2.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 371 mil M
| USD 4.51 M | 1.34% |
73,736
+1,621
| +2% | +USD 98.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 4.21 M | 1.25% |
147,740
+5,225
| +4% | +USD 154 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 4.11 M | 1.22% |
14,818
-50
| -0.3% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 94.8 mil M
| USD 3.98 M | 1.18% |
54,303
+1,291
| +2% | +USD 94 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2017
Al cierre de T2 2017, IberiaBank mantenía 186 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
IberiaBank destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 46,444 acciones con un valor de USD 577 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Western Union, por un valor estimado de USD 2.69 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2017 fue Monster Beverage: 46,444 acciones por un valor de USD 577 k.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Consolidated Edison durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2017 fue en Western Union, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en PacWest Bancorp en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 20% de su cartera de USD 336 M en T2 2017.
- IberiaBank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2017.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.