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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,59 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
96
Reduziert
46
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Western Union
WU
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Ford
F
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,24 % |
| 3 | Technologie | 12,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,08 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 2,24 % |
107.222
+29.453
| +38 % | +2,04 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 2,15 % |
207.295
+29.780
| +17 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,1 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 2,05 % |
105.928
+29.681
| +39 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
4
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 2,02 % |
142.083
+8.073
| +6 % | +404.746 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
632 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,88 % |
47.662
+721
| +2 % | +91.976 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,87 % |
77.749
+1.788
| +2 % | +146.292 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,87 % |
113.255
+6.718
| +6 % | +359.936 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 1,86 % |
90.644
-181
| -0,2 % | -12.425 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,84 % |
70.986
+1.287
| +2 % | +113.447 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
948 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,83 % |
243.186
+4.308
| +2 % | +109.365 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
47.143
+2.969
| +7 % | +406.952 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,76 % |
24.538
-1.902
| -7 % | -455.796 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,76 % |
81.633
+934
| +1 % | +62.791 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
879 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,72 % |
63.399
-195
| -0,3 % | -16.826 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 1,67 % |
179.690
+4.230
| +2 % | +137.801 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,59 % |
167.422
+7.568
| +5 % | +238.664 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 1,57 % |
63.031
+2.343
| +4 % | +196.946 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
458 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,54 % |
153.793
+2.753
| +2 % | +98.513 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,48 % |
87.610
+3.874
| +5 % | +227.467 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
PBCT
20
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 4,75 Mio. $ | 1,41 % |
268.860
+445
| +0,2 % | +7.734 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
21
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,38 % |
39.371
+25.741
| +189 % | +2,98 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
357 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,34 % |
73.736
+1.621
| +2 % | +98.674 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
AT&T
T
144 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,25 % |
147.740
+5.225
| +4 % | +154.018 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,22 % |
14.818
-50
| -0,3 % | -13.736 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Waste Management
WM
95,3 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,18 % |
54.303
+1.291
| +2 % | +93.998 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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MC
BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt IberiaBank 186 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
IberiaBank investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 46.444 Aktien im Wert von 577.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Union; sie wurde auf 2,69 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2017 war Monster Beverage: 46.444 Aktien im Wert von 577.000 $.
- IberiaBank hat seine Position in Consolidated Edison in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2017 entfiel auf Western Union und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in PacWest Bancorp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .