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ACC

Accident Compensation Corp Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,14 %
Position
114
Neu
3
Aufgestockt
72
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+4,46 Mio. $
2
EG-Symbol
Everest Group
EG
+2,76 Mio. $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+2,72 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,27 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,48 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+922.462 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+808.560 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+744.000 $
5
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+732.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,5 %
2 Gesundheitswesen 15,89 %
3 Finanzwesen 13,98 %
4 Kommunikationsdienste 10,42 %
5 Basiskonsumgüter 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,7 Mio. $ 5,16 %
281.448
+18.000
+7 % +1,39 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,46 %
84.478
+8.478
+11 % +1,54 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
186 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,98 %
268.905
+79.300
+42 % +4,46 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,75 %
228.252
+37.900
+20 % +2,27 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
161 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,54 %
552.239
+79.440
+17 % +1,81 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
CHKP-Symbol
6
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
12 Mio. $ 2,41 %
111.361
+10.595
+11 % +1,12 Mio. $
2016 Q2
16 Quartale
KR-Symbol
7
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,34 %
343.369
+54.432
+19 % +1,77 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
NEM-Symbol
8
Newmont
NEM
125 Mrd. $
11 Mio. $ 2,21 %
178.333
-100
-0,1 % -5.919 $
2015 Q4
18 Quartale
GWW-Symbol
9
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,16 %
34.167
+2.703
+9 % +781.051 $
2015 Q4
18 Quartale
LH-Symbol
10
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,14 %
74.415
+1.048
+1 % +144.991 $
2015 Q4
18 Quartale
EXC-Symbol
11
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,91 %
367.052
-12.478
-3 % -331.297 $
2015 Q4
18 Quartale
EBAY-Symbol
12
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,88 %
178.137
+10.137
+6 % +428.544 $
2016 Q2
16 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,8 %
172.963
+6.466
+4 % +359.450 $
2015 Q4
18 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,95 Mio. $ 1,8 %
39.400
-2.700
-6 % -563.703 $
2016 Q4
14 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,79 %
46.140
+400
+0,9 % +73.077 $
2015 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,79 %
74.387
+5.866
+9 % +684.051 $
2015 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,77 %
188.900
+1.400
+0,7 % +61.393 $
2015 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,71 %
73.723
+12.133
+20 % +1,41 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
EG-Symbol
19
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,7 %
41.097
+14.155
+53 % +2,76 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,42 %
176.982
+7.200
+4 % +296.159 $
2015 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,41 %
71.429
-5.600
-7 % -493.055 $
2015 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,4 %
94.301
+12.366
+15 % +930.925 $
2015 Q4
18 Quartale
HCA-Symbol
23
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,37 %
69.982
+4.300
+7 % +447.021 $
2015 Q4
18 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,32 %
85.207
-1.111
-1 % -85.144 $
2015 Q4
18 Quartale
ETR-Symbol
25
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,26 %
133.552
+12.804
+11 % +621.769 $
2015 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia 350 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCI
FirstMark Capital I New York 348 Mio. $ AUM
LWM
Lenox Wealth Management Cincinnati, Ohio 327 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accident Compensation Corp für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Accident Compensation Corp 114 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Accident Compensation Corp investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 21.993 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf LyondellBasell Industries; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accident Compensation Corp im Q2 2020 war Progressive: 21.993 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Accident Compensation Corp hat seine Position in Verizon in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accident Compensation Corp im Q2 2020 entfiel auf LyondellBasell Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Accident Compensation Corp hat seine Position in Dominion Energy im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 744.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accident Compensation Corp machen im Q2 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Accident Compensation Corp eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Accident Compensation Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accident Compensation Corp für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .