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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
53,5 Mio. $ 6,3 %
643.560
-19.024
-3 % -1,57 Mio. $
2015 Q1
21 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,45 %
178.715
+42.898
+32 % +7,06 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,11 %
550.872
-39.084
-7 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,1 Mio. $ 2,84 %
264.472
-8.940
-3 % -692.770 $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,9 Mio. $ 2,58 %
107.760
-8.573
-7 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,47 %
125.097
+5.949
+5 % +959.489 $
2017 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,37 %
64.934
-1.271
-2 % -373.186 $
2017 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,35 %
381.402
-37.990
-9 % -1,79 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,7 %
104.380
-8.900
-8 % -1,07 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,68 %
118.956
-8.773
-7 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,55 %
139.523
-6.854
-5 % -650.299 $
2013 Q2
28 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,52 %
114.513
-14.049
-11 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,44 %
28.052
-3.071
-10 % -1,14 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12 Mio. $ 1,41 %
169.740
-15.200
-8 % -1,03 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
12 Mio. $ 1,41 %
216.862
-17.215
-7 % -968.394 $
2013 Q2
28 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,37 %
46.278
-3.619
-7 % -828.413 $
2014 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,36 %
82.203
+1.401
+2 % +204.166 $
2013 Q2
28 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,32 %
240.693
-6.818
-3 % -298.984 $
2013 Q2
28 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,23 %
141.031
-9.722
-6 % -731.882 $
2013 Q2
28 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10 Mio. $ 1,17 %
27.519
-4.484
-14 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,12 %
76.990
-10.948
-12 % -1,33 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,06 %
47.856
-4.119
-8 % -694.036 $
2018 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,05 %
200.133
-22.185
-10 % -995.004 $
2013 Q2
28 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,05 %
99.961
+2.006
+2 % +179.594 $
2013 Q2
28 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,01 %
191.708
-4.659
-2 % -214.597 $
2013 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .