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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,06 Mio. $ |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+3,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,39 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Industrie | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1 % |
168.405
-7.051
| -4 % | -354.109 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,99 % |
23.123
-1.367
| -6 % | -516.338 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,99 % |
53.581
+28.140
| +111 % | +4,15 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
29
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,99 % |
75.405
+993
| +1 % | +99.125 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,99 % |
27.138
-3.013
| -10 % | -881.902 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
31
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,98 % |
74.310
+4.710
| +7 % | +519.976 $ |
2014 Q2
24 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,96 % |
230.170
-16.625
| -7 % | -552.088 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,9 % |
42.538
-20.518
| -33 % | -3,48 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 7,64 Mio. $ | 0,9 % |
134.517
+4.010
| +3 % | +211.338 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
35
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,89 % |
82.880
-1.138
| -1 % | -102.854 $ |
2014 Q2
24 Quartale
|
|
36
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,88 % |
145.740
+9.883
| +7 % | +468.906 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
37
3M
MMM
85 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,87 % |
56.731
-1.018
| -2 % | -128.273 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,86 % |
214.351
+22.154
| +12 % | +725.949 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
39
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,85 % |
34.701
-2.805
| -7 % | -524.580 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,84 % |
104.937
-9.436
| -8 % | -595.736 $ |
2015 Q2
20 Quartale
|
|
41
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,81 % |
114.444
-12.120
| -10 % | -725.438 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,8 % |
97.827
-10.200
| -9 % | -724.878 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,79 % |
202.277
-4.933
| -2 % | -163.301 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
44
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,79 % |
112.232
+1.430
| +1 % | +85.512 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
45
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,75 % |
46.577
-4.507
| -9 % | -588.427 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,75 % |
159.897
-20.976
| -12 % | -780.916 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
47
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,73 % |
36.588
+34.376
| +1.554 % | +5,72 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
48
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,73 % |
23.899
-2.981
| -11 % | -737.466 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
49
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,7 % |
19.504
-11.619
| -37 % | -3,54 Mio. $ |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
50
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,7 % |
10.862
+474
| +5 % | +239.335 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
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MC
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BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .