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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$852만 | 1% |
168,405
-7,051
| -4% | -US$35.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$844만 | 0.99% |
23,123
-1,367
| -6% | -US$51.6만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$839만 | 0.99% |
53,581
+28,140
| +111% | +US$415만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
29
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$838만 | 0.99% |
75,405
+993
| +1% | +US$9.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$837만 | 0.99% |
27,138
-3,013
| -10% | -US$88.2만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$829만 | 0.98% |
74,310
+4,710
| +7% | +US$52만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$819만 | 0.96% |
230,170
-16,625
| -7% | -US$55.2만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$766만 | 0.9% |
42,538
-20,518
| -33% | -US$348만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$764만 | 0.9% |
134,517
+4,010
| +3% | +US$21.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
35
Abbott
ABT
US$1815억
| US$758만 | 0.89% |
82,880
-1,138
| -1% | -US$10.3만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
36
Citigroup
C
US$2084억
| US$745만 | 0.88% |
145,740
+9,883
| +7% | +US$46.9만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
37
3M
MMM
US$850억
| US$740만 | 0.87% |
56,731
-1,018
| -2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$728만 | 0.86% |
214,351
+22,154
| +12% | +US$72.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
39
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$718만 | 0.85% |
34,701
-2,805
| -7% | -US$52.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$717만 | 0.84% |
104,937
-9,436
| -8% | -US$59.6만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$687만 | 0.81% |
114,444
-12,120
| -10% | -US$72.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$676만 | 0.8% |
97,827
-10,200
| -9% | -US$72.5만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$672만 | 0.79% |
202,277
-4,933
| -2% | -US$16.3만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$4750억
| US$672만 | 0.79% |
112,232
+1,430
| +1% | +US$8.55만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
45
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$638만 | 0.75% |
46,577
-4,507
| -9% | -US$58.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$637만 | 0.75% |
159,897
-20,976
| -12% | -US$78.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
47
Global Payments
GPN
US$221억
| US$621만 | 0.73% |
36,588
+34,376
| +1,554% | +US$572만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
48
American Tower
AMT
US$863억
| US$618만 | 0.73% |
23,899
-2,981
| -11% | -US$73.7만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
49
Costco
COST
US$4383억
| US$591만 | 0.7% |
19,504
-11,619
| -37% | -US$354만 |
2014 Q3
23개 분기
|
|
50
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$591만 | 0.7% |
10,862
+474
| +5% | +US$23.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.