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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 8,52 mi | 1% |
168.405
-7.051
| -4% | -US$ 354 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,44 mi | 0,99% |
23.123
-1.367
| -6% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,39 mi | 0,99% |
53.581
+28.140
| +111% | +US$ 4,15 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
29
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,38 mi | 0,99% |
75.405
+993
| +1% | +US$ 99,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,37 mi | 0,99% |
27.138
-3.013
| -10% | -US$ 882 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,29 mi | 0,98% |
74.310
+4.710
| +7% | +US$ 520 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,19 mi | 0,96% |
230.170
-16.625
| -7% | -US$ 552 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,66 mi | 0,9% |
42.538
-20.518
| -33% | -US$ 3,48 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,64 mi | 0,9% |
134.517
+4.010
| +3% | +US$ 211 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
35
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,58 mi | 0,89% |
82.880
-1.138
| -1% | -US$ 103 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,45 mi | 0,88% |
145.740
+9.883
| +7% | +US$ 469 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
37
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 7,4 mi | 0,87% |
56.731
-1.018
| -2% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,28 mi | 0,86% |
214.351
+22.154
| +12% | +US$ 726 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 7,18 mi | 0,85% |
34.701
-2.805
| -7% | -US$ 525 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,17 mi | 0,84% |
104.937
-9.436
| -8% | -US$ 596 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,87 mi | 0,81% |
114.444
-12.120
| -10% | -US$ 725 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 6,76 mi | 0,8% |
97.827
-10.200
| -9% | -US$ 725 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 6,72 mi | 0,79% |
202.277
-4.933
| -2% | -US$ 163 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,72 mi | 0,79% |
112.232
+1.430
| +1% | +US$ 85,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 6,38 mi | 0,75% |
46.577
-4.507
| -9% | -US$ 588 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 6,37 mi | 0,75% |
159.897
-20.976
| -12% | -US$ 781 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
47
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 6,21 mi | 0,73% |
36.588
+34.376
| +1.554% | +US$ 5,72 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
48
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 6,18 mi | 0,73% |
23.899
-2.981
| -11% | -US$ 737 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
49
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,91 mi | 0,7% |
19.504
-11.619
| -37% | -US$ 3,54 mi |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
50
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,91 mi | 0,7% |
10.862
+474
| +5% | +US$ 239 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
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NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.