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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 13,8 bi
| US$ 5,83 mi | 0,69% |
+41.827
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
52
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 5,66 mi | 0,67% |
124.350
+48.460
| +64% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
53
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 5,57 mi | 0,66% |
16.894
-1
| -0% | -US$ 301 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 5,45 mi | 0,64% |
69.445
-4.228
| -6% | -US$ 321 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 5,38 mi | 0,63% |
88.417
-9.297
| -10% | -US$ 538 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
56
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 5,37 mi | 0,63% |
28.466
-2.903
| -9% | -US$ 519 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
57
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,34 mi | 0,63% |
+136.871
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
58
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 5,2 mi | 0,61% |
38.145
+3.342
| +10% | +US$ 442 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 5,03 mi | 0,59% |
136.638
+14.293
| +12% | +US$ 509 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,01 mi | 0,59% |
42.387
+876
| +2% | +US$ 103 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5 mi | 0,59% |
27.100
-548
| -2% | -US$ 100 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,66 mi | 0,55% |
27.135
-609
| -2% | -US$ 98,5 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
63
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 4,6 mi | 0,54% |
29.343
+7.569
| +35% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
64
Intuit
INTU
US$ 87 bi
| US$ 4,59 mi | 0,54% |
15.498
-1.828
| -11% | -US$ 501 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
65
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,53 mi | 0,53% |
83.674
-1.248
| -1% | -US$ 66,5 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 4,39 mi | 0,52% |
30.635
-6.299
| -17% | -US$ 827 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 4,37 mi | 0,51% |
61.600
-1.680
| -3% | -US$ 113 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 4,21 mi | 0,5% |
39.985
-1.255
| -3% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
69
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 4,16 mi | 0,49% |
+76.022
| Nova | +US$ 4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
70
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 4,13 mi | 0,49% |
79.710
+8.876
| +13% | +US$ 493 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 4,07 mi | 0,48% |
32.209
-449
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,48% |
41.591
-5.381
| -11% | -US$ 489 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,13 bi
| US$ 3,85 mi | 0,45% |
77.535
+2.153
| +3% | +US$ 106 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
74
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 3,78 mi | 0,45% |
+107.533
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 3,76 mi | 0,44% |
15.570
+2.143
| +16% | +US$ 489 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.