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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Bens industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 3,64 mi | 0,43% |
51.905
+194
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,57 mi | 0,42% |
60.752
+3.567
| +6% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
78
Waste Management
WM
US$ 92,1 bi
| US$ 3,49 mi | 0,41% |
32.936
-1.836
| -5% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
79
L3Harris
LHX
US$ 46,5 bi
| US$ 3,46 mi | 0,41% |
20.378
-1.648
| -7% | -US$ 310 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
80
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 3,4 mi | 0,4% |
14.429
+136
| +1% | +US$ 31 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
81
Lam Research
LRCX
US$ 332 bi
| US$ 3,37 mi | 0,4% |
104.320
-4.590
| -4% | -US$ 125 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
82
Agilent Technologies
A
US$ 49,1 bi
| US$ 3,3 mi | 0,39% |
37.335
-1.584
| -4% | -US$ 130 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
83
Roper Technologies
ROP
US$ 39,1 bi
| US$ 3,18 mi | 0,37% |
8.182
+7.428
| +985% | +US$ 2,66 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
84
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 3,04 mi | 0,36% |
98.017
-1.987
| -2% | -US$ 67,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
85
Emerson Electric
EMR
US$ 89,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,35% |
47.974
+2.675
| +6% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 2,8 mi | 0,33% |
88.690
+2.640
| +3% | +US$ 73,9 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,32% |
29.086
-856
| -3% | -US$ 78,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,58 mi | 0,3% |
21.995
+2.029
| +10% | +US$ 231 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,29% |
46.613
-3.858
| -8% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 2,46 mi | 0,29% |
31.180
-5.929
| -16% | -US$ 461 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
91
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 2,42 mi | 0,28% |
11.257
-163
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
92
Akamai
AKAM
US$ 12,9 bi
| US$ 2,39 mi | 0,28% |
+22.309
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 2,38 mi | 0,28% |
23.781
-196
| -0,8% | -US$ 19,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 2,32 mi | 0,27% |
18.314
+222
| +1% | +US$ 25,9 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
95
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,3 mi | 0,27% |
19.178
+314
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
96
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 2,28 mi | 0,27% |
30.981
-68.348
| -69% | -US$ 5,14 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
97
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 2,27 mi | 0,27% |
28.468
-6.955
| -20% | -US$ 588 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,76 tri
| US$ 2,21 mi | 0,26% |
9.718
-1.016
| -9% | -US$ 212 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
99
Consolidated Edison
ED
US$ 41,3 bi
| US$ 2,11 mi | 0,25% |
29.327
-5
| -0% | -US$ 384 |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
100
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,25% |
21.391
-662
| -3% | -US$ 61,1 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.