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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Bens industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 981 mil | 0,12% |
5.163
+3
| +0,1% | +US$ 538 |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 952 mil | 0,11% |
18.826
-2.263
| -11% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 950 mil | 0,11% |
33.666
-628
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 938 mil | 0,11% |
14.684
+40
| +0,3% | +US$ 2,36 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
130
Nice
NICE
US$ 6,74 bi
| US$ 924 mil | 0,11% |
4.883
+1.423
| +41% | +US$ 249 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
IBKC
131
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 921 mil | 0,11% |
20.214
+4.954
| +32% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
132
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 887 mil | 0,1% |
4.592
-428
| -9% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 883 mil | 0,1% |
5.928
+3.056
| +106% | +US$ 438 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
134
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 820 mil | 0,1% |
+11.385
| Nova | +US$ 616 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
135
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| US$ 786 mil | 0,09% |
11.283
-23
| -0,2% | -US$ 1,45 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
136
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 775 mil | 0,09% |
5.763
-919
| -14% | -US$ 120 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
137
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 740 mil | 0,09% |
31.974
+3.117
| +11% | +US$ 70,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
138
Diageo
DEO
US$ 51,6 bi
| US$ 699 mil | 0,08% |
5.199
+31
| +0,6% | +US$ 4,25 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
139
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 695 mil | 0,08% |
2.642
-32
| -1% | -US$ 8,54 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
140
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 692 mil | 0,08% |
8.694
+64
| +0,7% | +US$ 5,22 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
141
Bank OZK
OZK
US$ 5,24 bi
| US$ 682 mil | 0,08% |
29.040
-5.995
| -17% | -US$ 129 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
142
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| US$ 680 mil | 0,08% |
6.977
+1.218
| +21% | +US$ 104 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 676 mil | 0,08% |
4.093
-1.615
| -28% | -US$ 244 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
144
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 651 mil | 0,08% |
18.800
-3.780
| -17% | -US$ 129 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
145
Dollar General
DG
US$ 29,1 bi
| US$ 644 mil | 0,08% |
3.383
-271
| -7% | -US$ 49 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 631 mil | 0,07% |
7.821
-2.961
| -27% | -US$ 237 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
147
Broadridge
BR
US$ 20,1 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
4.686
-259
| -5% | -US$ 30 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
148
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| US$ 589 mil | 0,07% |
7.251
-316
| -4% | -US$ 25,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
149
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 569 mil | 0,07% |
14.262
-4.557
| -24% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
150
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 559 mil | 0,07% |
5.768
-328
| -5% | -US$ 32,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.